Azbil Corporation (6845N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.40 | 3.40 | 3.71 | 2.94 | 2.78 |
| יחס מהיר | 2.85 | 2.85 | 3.15 | 2.38 | 2.31 |
| יחס מזומנים | 1.37 | 1.37 | 1.48 | 0.91 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.41 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.65 | 0.59 | 0.35 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.24 | 8.24 | 7.90 | 3.69 | 1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 156.22B | 156.22B | 162.73B | 140.18B | 128.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.33 | 1.31 | 1.42 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 8.80 | 8.80 | 9.37 | 4.14 | 3.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 233.07 | 233.07 | 397.65 | 135.94 | 212.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.67 | 13.67 | 19.66 | 73.52 | 93.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.43 | -1.43 | -1.47 | -1.44 | -1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.90% | 43.90% | 46.69% | 42.27% | 40.21% |
| שיעור EBIT | 17.75% | 17.75% | 17.02% | 12.68% | 11.59% |
| שיעור EBITDA | 19.98% | 19.98% | 19.38% | 14.76% | 13.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.81% | 13.81% | 15.83% | 12.66% | 11.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.69% | 17.69% | 16.98% | 14.40% | 11.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.63% | 13.63% | 12.90% | 10.38% | 8.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.86% | 13.86% | 13.06% | 10.64% | 8.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.08% | 77.08% | 75.96% | 72.12% | 70.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.07% | 128.07% | 107.28% | 113.69% | 102.77% |
| תשואה על הנכסים | 13.00% | 13.00% | 11.61% | 9.63% | 7.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.27% | 17.27% | 15.25% | 13.64% | 11.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.78% | 16.78% | 17.66% | 15.63% | 14.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.86% | 12.86% | 13.35% | 11.20% | 10.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.31% | 13.31% | 11.91% | 9.82% | 7.77% |
| תשואת רווחים | 6.77% | 6.77% | 5.60% | 21.05% | 18.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.27 | 3.27 | 3.14 | 2.98 | 2.87 |
| מחזור זכאים | 10.47 | 10.47 | 9.49 | 8.20 | 6.74 |
| מחזור מלאי | 4.48 | 4.48 | 4.41 | 3.84 | 4.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.29 | 7.29 | 6.99 | 7.03 | 7.28 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.93 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 1.91 | 1.77 | 1.99 | 1.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.13 | 158.13 | 160.50 | 173.29 | 154.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.48 | 111.48 | 116.29 | 122.64 | 127.30 |
| ימי מלאי | 81.50 | 81.50 | 82.69 | 95.13 | 81.49 |
| ימי אשראי מספקים | 34.85 | 34.85 | 38.47 | 44.49 | 54.17 |
| מחזור תפעולי | 192.98 | 192.98 | 198.97 | 217.77 | 208.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 83.67 | 83.67 | 74.71 | 208.22 | 97.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 71.18 | 71.18 | 63.62 | 150.09 | 21.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.49 | 12.49 | 11.09 | 58.13 | 76.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.72 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.47 | 2.47 | 1.97 | 1.60 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.70 | 6.70 | 6.74 | 3.58 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.28 | 6.28 | 3.85 | 2.91 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.18% | 6.18% | 4.70% | 13.83% | 2.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.77 | 14.77 | 17.87 | 4.75 | 5.36 |
| מכפיל מכירות | 2.01 | 2.01 | 2.31 | 0.49 | 0.44 |
| מכפיל הון | 2.55 | 2.55 | 2.73 | 0.65 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.18 | 16.18 | 21.28 | 7.23 | 41.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.76 | 13.76 | 18.12 | 5.21 | 9.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.40 | -6.33 | 0.13 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.55 | 2.55 | 2.73 | 0.65 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 8.65 | 8.65 | 10.42 | 1.91 | 1.92 |
| שווי חברה | 519.29B | 519.29B | 603.90B | 81.88B | 71.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.65 | 8.65 | 10.42 | 1.91 | 1.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.73 | 1.73 | 2.02 | 0.28 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.89 | 13.89 | 18.65 | 4.12 | 24.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.81 | 11.81 | 15.88 | 2.97 | 5.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 443.61 | 443.61 | 486.55 | 1,653.74 | 1,486.75 |
| הון עצמי למניה | 451.53 | 451.53 | 496.71 | 1,674.85 | 1,509.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 571.78 | 571.78 | 587.22 | 2,199.69 | 2,072.60 |
| רווח נקי למניה | 77.96 | 77.96 | 75.76 | 228.39 | 168.26 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.72 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.07 | 0.99 | 0.91 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY