China Feihe Limited (6186N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 3.00 | 3.38 | 3.06 | 2.98 |
| יחס מהיר | 2.29 | 2.63 | 3.05 | 2.75 | 2.71 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 1.13 | 1.41 | 1.41 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.31 | 0.51 | 0.41 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.33 | 0.63 | 0.56 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.46 | 3.90 | 8.12 | 8.21 | 14.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.19B | 12.35B | 13.93B | 12.69B | 12.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.39 | 1.38 | 1.45 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 5.58 | 3.47 | 7.77 | 7.08 | 9.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 90.42 | 75.57 | 124.67 | 97.22 | 159.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.96 | -2.04 | -1.32 | -1.60 | -1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.16% | 65.01% | 66.34% | 64.83% | 65.46% |
| שיעור EBIT | 14.36% | 15.60% | 26.96% | 25.10% | 27.14% |
| שיעור EBITDA | 18.27% | 18.44% | 30.09% | 28.22% | 29.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.04% | 13.25% | 26.83% | 26.45% | 25.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.67% | 18.51% | 26.75% | 24.83% | 31.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.69% | 10.71% | 17.21% | 17.36% | 23.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.71% | 11.56% | 17.61% | 16.85% | 23.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.17% | 57.86% | 64.33% | 69.89% | 74.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.46% | 139.64% | 99.71% | 93.89% | 123.92% |
| תשואה על הנכסים | 5.14% | 5.70% | 9.99% | 9.37% | 13.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.29% | 7.93% | 13.77% | 13.59% | 20.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.17% | 8.79% | 19.10% | 17.93% | 19.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.17% | 5.37% | 12.35% | 11.92% | 15.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.16% | 5.72% | 10.03% | 9.40% | 13.97% |
| תשואת רווחים | 9.69% | 5.88% | 7.71% | 9.79% | 9.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.95 | 48.41 | 31.01 | 45.30 | 49.49 |
| מחזור זכאים | 3.73 | 3.82 | 4.46 | 3.74 | 4.15 |
| מחזור מלאי | 2.71 | 2.53 | 3.24 | 3.04 | 3.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.40 | 1.46 | 2.11 | 1.98 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.54 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 1.24 | 1.35 | 1.30 | 1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.08 | 56.45 | 42.54 | 30.37 | 18.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.08 | 7.54 | 11.77 | 8.06 | 7.38 |
| ימי מלאי | 134.93 | 144.37 | 112.57 | 119.99 | 98.89 |
| ימי אשראי מספקים | 97.93 | 95.47 | 81.80 | 97.68 | 87.97 |
| מחזור תפעולי | 146.01 | 151.91 | 124.35 | 128.05 | 106.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.24 | 0.46 | 0.45 | 0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.07 | 0.30 | 0.28 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.29 | 0.64 | 0.63 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 0.58 | 1.02 | 1.01 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.69 | 1.41 | 2.79 | 2.70 | 2.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.05 | 2.59 | 3.87 | 2.53 | 4.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.71% | 1.95% | 5.79% | 7.54% | 7.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.67 | 17.37 | 12.97 | 10.21 | 10.61 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.82 | 2.23 | 1.77 | 2.46 |
| מכפיל הון | 0.76 | 1.35 | 1.79 | 1.39 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.30 | 51.31 | 17.28 | 13.27 | 13.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.21 | 14.91 | 11.08 | 8.35 | 8.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.38 | 2.40 | -0.31 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 1.35 | 1.79 | 1.39 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | 3.52 | 7.84 | 6.10 | 4.68 | 7.13 |
| שווי חברה | 11.77B | 26.19B | 38.08B | 25.81B | 44.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.52 | 7.84 | 6.10 | 4.68 | 7.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 1.45 | 1.84 | 1.32 | 2.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.61 | 40.73 | 14.21 | 9.89 | 11.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70 | 11.83 | 9.11 | 6.23 | 7.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.94 | 2.87 | 3.01 | 2.86 | 2.83 |
| הון עצמי למניה | 2.76 | 2.70 | 2.87 | 2.72 | 2.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2.08 | 2.00 | 2.29 | 2.13 | 2.38 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.21 | 0.39 | 0.37 | 0.55 |
| נטל מס | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.70 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.19 | 0.99 | 0.99 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.49 | 0.43 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.47 | 0.66 | 0.75 | 1.22 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-CNY