China Feihe Limited (6186N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21B | 4.18B | 4.15B | 6.28B | 6.81B |
| רווח נקי | 3.35B | 5.55B | 3.39B | 4.94B | 6.87B |
| פחת והפחתות | 513.73M | 648.50M | 607.93M | 494.44M | 443.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 192.51M | 448.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.43M | 54.16M | 162.66M | 61.30M | 130.12M |
| שינוי בהון החוזר | -911.19M | -705.36M | -337.93M | -253.81M | -578.71M |
| יתרת לקוחות | -107.67M | 32.81M | -1.15M | 41.43M | -162.16M |
| מלאי | -461.88M | 29.39M | -301.78M | -295.23M | -416.55M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -593.95M | 241.14M |
| הון חוזר אחר | -341.64M | -767.56M | -34.99M | 593.95M | -241.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -742.41M | -1.37B | 322.67M | 842.59M | -499.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.56M | -1.32B | 386.70M | -4.80B | -2.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -878.38M | -726.00M | -1.54B | -2.48B | -2.02B |
| רכישות, נטו | -4.82M | 27.13M | 0 | -135.88M | -285.91M |
| רכישת השקעות | -14.53B | -16.57B | -12.52B | -13.30B | -14.82B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.82B | 16.41B | 14.20B | 10.89B | 14.20B |
| פעילויות השקעה אחרות | -393.38M | -455.28M | 245.88M | 216.79M | 475.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.47B | -3.03B | -2.71B | -1.98B | -4.25B |
| פירעון חוב | -151.46M | -377.89M | 55.75M | 305.39M | -444.09M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.02B | -18.15M | -123.01M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -4.09M | -148.17M | -364.61M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.25B | -2.60B | -2.55B | -2.13B | -3.39B |
| פעילויות מימון אחרות | -46.98M | -35.61M | -80.66M | 0 | -44.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.87B | 7.21B | 7.45B | 5.58B | 5.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -99.79M | -63.63M | 41.16M | 90.49M | -48.55M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.34B | -232.77M | 1.87B | -409.43M | 76.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.21B | 7.45B | 5.58B | 5.99B | 5.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.87B | 7.21B | 7.45B | 5.58B | 5.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 643.12M | 2.68B | 2.61B | 3.80B | 4.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21B | 4.18B | 4.15B | 6.28B | 6.81B |
| הוצאות הוניות | -1.57B | -1.50B | -1.54B | -2.48B | -2.02B |
הנתונים מוצגים ב-CNY