BeOne Medicines Ltd (6160N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.40 | 3.41 | 1.80 | 2.32 | 3.55 |
| יחס מהיר | 3.06 | 3.08 | 1.58 | 2.09 | 3.35 |
| יחס מזומנים | 2.41 | 2.51 | 1.19 | 1.75 | 2.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.11 | -0.18 | -0.35 | -0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.62 | -0.06 | -0.64 | -1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.80 | 19.71 | -0.17 | -1.68 | -4.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.21B | 2.39B | 1.40B | 1.94B | 3.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.26 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.89 | 1.78 | 1.64 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 3.14 | 3.98 | -0.60 | -1.71 | -5.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.91 | 7.68 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.85 | 0.81 | 0.79 | 0.69 | 0.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.58 | -5.93 | 3.90 | 2.00 | 1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.82% | 85.28% | 84.41% | 84.55% | -36.09% |
| שיעור EBIT | 15.50% | 8.37% | -14.91% | -49.12% | -126.40% |
| שיעור EBITDA | 18.03% | 11.02% | -10.40% | -45.55% | -121.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.06% | 8.37% | -14.91% | -49.12% | -126.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.16% | 7.80% | -13.99% | -33.59% | -138.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.70% | 5.37% | -16.92% | -35.86% | -141.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.70% | 5.37% | -16.92% | -35.86% | -141.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.53% | 68.83% | 120.97% | 106.77% | 102.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.03% | 93.23% | 93.81% | 68.38% | 109.58% |
| תשואה על הנכסים | 7.14% | 3.49% | -10.89% | -15.19% | -31.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.22% | 6.59% | -19.35% | -24.93% | -45.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.07% | 6.99% | -15.33% | -30.23% | -36.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.58% | 4.76% | -12.42% | -25.67% | -34.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.19% | 3.52% | -11.13% | -15.34% | -33.06% |
| תשואת רווחים | 1.58% | 0.88% | -3.35% | -4.80% | -8.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.72 | 6.03 | 5.37 | 6.21 | 7.12 |
| מחזור זכאים | 1.59 | 1.64 | 1.47 | 1.21 | 6.54 |
| מחזור מלאי | 1.02 | 1.30 | 1.20 | 0.91 | 6.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.41 | 2.99 | 2.30 | 1.73 | 1.67 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.42 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.24 | 1.73 | 1.83 | 0.80 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.19 | 120.34 | 123.22 | 155.81 | 48.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.84 | 60.49 | 67.93 | 58.77 | 51.29 |
| ימי מלאי | 358.46 | 281.79 | 304.11 | 399.78 | 53.48 |
| ימי אשראי מספקים | 230.12 | 221.94 | 248.82 | 302.74 | 55.84 |
| מחזור תפעולי | 422.30 | 342.28 | 372.04 | 458.55 | 104.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.03 | 0.80 | -0.10 | -0.85 | -1.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.91 | 0.67 | -0.49 | -1.29 | -1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.13 | 0.39 | 0.44 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.84 | 4.76 | 1.52 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.49 | 6.07 | -0.27 | -1.94 | -4.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.49 | 6.07 | -0.27 | -1.94 | -4.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 1.03 | -0.13 | -1.24 | -2.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.21 | -0.04 | -0.47 | -1.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.38% | 2.89% | -3.48% | -9.54% | -8.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 62.99 | 115.16 | -29.90 | -20.84 | -11.49 |
| מכפיל מכירות | 6.34 | 6.10 | 5.05 | 7.47 | 16.27 |
| מכפיל הון | 8.03 | 7.49 | 5.77 | 5.20 | 5.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.58 | 34.63 | -28.72 | -10.48 | -11.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.93 | 28.92 | -136.77 | -15.88 | -15.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.81 | 1.08 | 0.37 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.03 | 7.49 | 5.77 | 5.20 | 5.25 |
| מכפיל שווי חברה | 31.60 | 49.45 | -44.61 | -14.41 | -11.47 |
| שווי חברה | 34.89B | 29.16B | 17.69B | 16.14B | 19.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.60 | 49.45 | -44.61 | -14.41 | -11.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.70 | 5.45 | 4.64 | 6.56 | 13.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.58 | 30.92 | -26.41 | -9.20 | -10.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.44 | 25.82 | -125.76 | -13.94 | -13.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.53 | 3.05 | 2.34 | 2.56 | 3.03 |
| הון עצמי למניה | 3.57 | 3.08 | 2.43 | 2.61 | 3.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.31 | -0.21 | -0.07 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 4.22 | 3.77 | 2.78 | 1.81 | 1.06 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 0.20 | -0.47 | -0.65 | -1.49 |
| נטל מס | 0.76 | 0.69 | 1.21 | 1.07 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.68 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.37 | 0.39 | 0.51 | 0.72 | 1.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.38 | 0.48 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.21 |
| איכות הרווחים | 2.27 | 3.93 | 0.22 | 1.31 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD