BeOne Medicines Ltd (6160N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | -140.63M | -1.16B | -1.50B | -1.30B |
| רווח נקי | 287.36M | -644.79M | -881.71M | -2.00B | -1.46B |
| פחת והפחתות | 141.90M | 171.76M | 87.68M | 66.28M | 46.46M |
| מס הכנסה נדחה | 9.48M | 25.98M | 689.00K | 2.06M | -41.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 510.86M | 441.62M | 367.62M | 303.16M | 240.71M |
| שינוי בהון החוזר | 191.18M | -157.17M | -370.54M | 132.39M | -118.35M |
| יתרת לקוחות | -165.20M | -329.44M | -188.31M | 304.11M | -423.02M |
| מלאי | -93.31M | -91.50M | -140.95M | -56.69M | -153.33M |
| יתרת ספקים | 79.95M | 121.50M | 21.48M | -4.35M | 20.01M |
| הון חוזר אחר | 369.73M | 142.28M | -62.77M | -110.68M | 438.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.53M | 21.96M | -361.19M | 3.31M | -13.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -276.56M | -548.35M | 60.00M | 1.08B | 640.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -206.14M | -492.66M | -561.90M | -325.43M | -262.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.91M |
| רכישת השקעות | -11.85M | -19.01M | -14.90M | -15.91M | -2.19B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.45M | 2.66M | 673.24M | 1.56B | 3.15B |
| פעילויות השקעה אחרות | -62.02M | -39.34M | -36.44M | -145.15M | -51.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.06B | 193.45M | 416.48M | -18.97M | 3.64B |
| פירעון חוב | 888.68M | 145.08M | 360.77M | -65.94M | 101.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 196.57M | 0 | 0 | 0 | 3.44B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.23M | 48.37M | 55.71M | 46.96M | 92.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.59B | 2.64B | 3.19B | 3.88B | 4.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 43.40M | -51.71M | -8.08M | -69.38M | 14.04M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.96B | -547.24M | -689.05M | -507.85M | 2.99B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.63B | 3.19B | 3.88B | 4.38B | 1.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.59B | 2.64B | 3.19B | 3.88B | 4.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 943.13M | -669.77M | -1.75B | -1.97B | -1.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | -140.63M | -1.16B | -1.50B | -1.30B |
| הוצאות הוניות | -186.11M | -529.14M | -596.26M | -325.43M | -262.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD