China Petroleum & Chemical (386N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.75 | 0.78 | 0.83 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.93 | 1.36 | 1.62 | 2.28 | 1.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -594.26B | -644.14B | -584.78B | -534.45B | -489.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.22 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.72 | 0.58 | 0.55 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.42 | 0.37 | 0.35 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.60 | 2.55 | 2.52 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.74 | 1.77 | 2.26 | 2.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.93 | -0.81 | 3.97 | 5.12 | 4.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.70 | 0.60 | 0.58 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.05 | 5.08 | 4.06 | 3.82 | 3.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.51 | 4.69 | 1.85 | 1.48 | 1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.55% | 3.03% | 16.36% | 19.98% | 19.05% |
| שיעור EBIT | 2.91% | -0.59% | 2.83% | 3.14% | 3.32% |
| שיעור EBITDA | 5.17% | 4.51% | 6.76% | 6.69% | 6.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.10% | -0.59% | 2.30% | 2.70% | 2.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.06% | 1.74% | 2.25% | 2.61% | 2.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.42% | 1.29% | 1.59% | 1.82% | 2.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.64% | 1.43% | 1.83% | 2.11% | 2.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.75% | 74.24% | 70.78% | 69.47% | 70.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.49% | -293.56% | 97.82% | 96.67% | 124.48% |
| תשואה על הנכסים | 1.81% | 1.47% | 2.35% | 2.88% | 3.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.88% | 3.82% | 6.00% | 7.26% | 8.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.01% | -1.00% | 5.02% | 6.30% | 5.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.25% | -0.75% | 3.78% | 4.79% | 4.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.94% | 1.49% | 2.39% | 2.93% | 3.50% |
| תשואת רווחים | 5.73% | 6.22% | 9.62% | 13.13% | 16.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.57 | 19.81 | 39.28 | 63.12 | 33.51 |
| מחזור זכאים | 11.03 | 12.02 | 10.02 | 9.92 | 9.96 |
| מחזור מלאי | 10.44 | 10.04 | 10.02 | 10.24 | 10.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.58 | 1.98 | 2.59 | 2.83 | 3.02 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.13 | 1.48 | 1.59 | 1.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -27.48 | -15.05 | -23.52 | -25.00 | -29.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.55 | 24.42 | 9.29 | 4.63 | 7.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.66 | 18.43 | 9.29 | 5.78 | 10.89 |
| ימי מלאי | 34.98 | 36.36 | 36.44 | 35.64 | 33.21 |
| ימי אשראי מספקים | 33.08 | 30.37 | 36.44 | 36.79 | 36.63 |
| מחזור תפעולי | 54.64 | 54.78 | 45.73 | 41.42 | 44.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.45 | 1.35 | 1.23 | 1.35 | 0.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.08 | -0.08 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.17 | 1.07 | 1.14 | 1.43 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.21 | 0.07 | -0.06 | -0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 1.04 | 0.82 | 0.76 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 1.26 | 1.07 | 0.94 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.00% | 6.65% | 2.00% | -2.26% | -9.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.54 | 16.13 | 10.45 | 7.61 | 6.01 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.61 | 0.62 | 0.55 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.98 | 15.05 | 50.08 | -44.32 | -10.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08 | 3.10 | 3.40 | 2.75 | 3.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.32 | -0.46 | -0.57 | -0.70 | -0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.61 | 0.62 | 0.55 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 7.02 | 9.30 | 4.30 | 3.55 | 3.03 |
| שווי חברה | 1.04T | 1.02T | 892.96B | 762.48B | 665.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.02 | 9.30 | 4.30 | 3.55 | 3.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.42 | 0.29 | 0.24 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.10 | 30.34 | 87.94 | -76.11 | -17.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.97 | 6.25 | 5.98 | 4.72 | 5.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.06 | 7.90 | 7.74 | 7.71 | 7.46 |
| הון עצמי למניה | 6.95 | 6.83 | 6.70 | 6.70 | 6.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 23.83 | 20.16 | 25.26 | 26.80 | 27.45 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.26 | 0.40 | 0.49 | 0.55 |
| נטל מס | 0.69 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.71 | -2.94 | 0.80 | 0.83 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.88 | 5.18 | 2.16 | 1.92 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-CNY