Advance Residence Investment (3269N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.77 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.77 | 1.06 | 1.00 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.49 | 0.66 | 0.56 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.93 | 0.97 | 1.03 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.13 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -231.80B | -226.40B | -216.79B | -210.25B | -210.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.03 | 2.00 | 2.01 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.88 | 0.94 | -0.02 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.63 | 0 | 13.32 | 0.01 | 12.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 86,796.38 | 85,968.81 | 85,349.40 | 81,752.38 | 80,103.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.23 | 8.22 | 9.12 | 9.03 | 8.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.62% | 52.76% | 57.86% | 48.75% | 60.34% |
| שיעור EBIT | 43.85% | 49.52% | 45.97% | 44.26% | 48.26% |
| שיעור EBITDA | 60.02% | 67.42% | 64.55% | 60.39% | 64.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.59% | 49.52% | 47.22% | 0.04% | 49.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.80% | 44.56% | 42.43% | 16.13% | 44.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.80% | 44.56% | 42.42% | 40.82% | 44.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.80% | 44.56% | 42.42% | 40.82% | 44.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 100.00% | 99.99% | 253.07% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.01% | 90.00% | 89.84% | 45,972.31% | 89.89% |
| תשואה על הנכסים | 3.54% | 3.68% | 3.23% | 3.44% | 3.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.28% | 7.46% | 6.45% | 6.94% | 6.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.26% | 4.39% | 3.80% | 0.00% | 3.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.99% | 4.11% | 3.60% | -0.01% | 3.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.55% | 3.68% | 3.24% | 3.46% | 3.30% |
| תשואת רווחים | 4.71% | 3.83% | 3.48% | 3.30% | 2.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 342.40 | 305.13 | 259.62 | 290.60 | 255.74 |
| מחזור זכאים | 12.53 | 7.60 | 23.58 | 41.09 | 28.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.09 | 0.08 | 0.26 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.74 | 0 | 49.47 | -1,471.77 | -14.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.06 | -46.80 | -14.08 | -7.63 | 267.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.07 | 1.20 | 1.41 | 1.26 | 1.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.98 |
| ימי אשראי מספקים | 29.13 | 48.00 | 15.48 | 8.88 | 13.03 |
| מחזור תפעולי | 1.07 | 1.20 | 1.41 | 1.26 | 280.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11,238.42 | 11,237.23 | 9,231.23 | 8,951.79 | 7,834.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,028.28 | 3,027.96 | -1,793.09 | 5,144.57 | 2,749.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 8,210.13 | 8,209.27 | 11,024.32 | 3,807.22 | 5,085.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | -0.19 | 0.57 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.76 | 0.55 | 0.94 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.37 | 1.37 | 0.84 | 2.35 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.69 | 0.78 | 0.69 | 0.64 | 0.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.27% | 1.80% | -1.10% | 2.97% | 1.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.33 | 26.11 | 28.72 | 30.33 | 33.45 |
| מכפיל מכירות | 8.27 | 11.63 | 12.18 | 12.38 | 14.80 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.95 | 1.85 | 2.10 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.29 | 55.48 | -90.63 | 33.68 | 67.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.93 | 14.95 | 17.60 | 19.35 | 23.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.65 | 1.20 | -100.84 | 8.85 | 10.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.95 | 1.85 | 2.10 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | 22.02 | 25.47 | 28.00 | 29.53 | 31.79 |
| שווי חברה | 609.42B | 707.53B | 675.69B | 699.67B | 713.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.97 | 25.47 | 28.00 | 29.53 | 31.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.18 | 17.18 | 18.07 | 17.83 | 20.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 70.56 | 81.92 | -134.44 | 48.52 | 93.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.01 | 22.07 | 26.11 | 27.88 | 32.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 85,917.51 | 86,305.73 | 87,149.25 | 81,560.67 | 82,509.63 |
| הון עצמי למניה | 86,421.91 | 86,305.73 | 87,706.52 | 82,331.99 | 83,124.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 16,207.52 | 14,441.76 | 13,337.47 | 13,995.80 | 12,479.20 |
| רווח נקי למניה | 6,288.10 | 6,435.41 | 5,658.31 | 5,712.84 | 5,523.75 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.53 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.36 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.75 | 1.63 | 1.57 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY