ENN Energy Holdings (2688N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.64 | 0.68 | 0.76 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.59 | 0.64 | 0.71 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.82 | 1.19 | 1.59 | 1.03 | 1.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.12B | -29.32B | -29.96B | -28.49B | -29.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.55 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.22 | 2.29 | 2.42 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 1.04 | 1.22 | 0.91 | 1.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.52 | 12.54 | 11.43 | 10.69 | 14.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.08 | 18.33 | 18.90 | 21.37 | 18.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.90 | 0.97 | 1.18 | 1.18 | 0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.91% | 11.88% | 12.20% | 12.59% | 14.32% |
| שיעור EBIT | 7.31% | 7.25% | 7.48% | 7.92% | 9.37% |
| שיעור EBITDA | 10.53% | 10.37% | 9.78% | 10.15% | 11.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.04% | 6.97% | 7.92% | 7.44% | 8.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.86% | 7.70% | 8.01% | 8.79% | 8.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.42% | 5.28% | 5.45% | 5.99% | 5.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.22% | 6.10% | 6.26% | 6.79% | 6.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.96% | 68.54% | 68.06% | 68.13% | 64.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.70% | 110.39% | 101.14% | 118.12% | 95.32% |
| תשואה על הנכסים | 5.81% | 5.57% | 5.80% | 6.61% | 5.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.80% | 12.34% | 13.27% | 15.98% | 15.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.09% | 11.07% | 12.30% | 12.42% | 14.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.95% | 7.79% | 8.79% | 8.42% | 9.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.19% | 5.95% | 6.34% | 7.06% | 6.15% |
| תשואת רווחים | 13.52% | 8.55% | 10.20% | 11.59% | 5.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.22 | 8.99 | 8.71 | 18.68 | 18.89 |
| מחזור זכאים | 23.00 | 16.23 | 15.52 | 16.19 | 11.37 |
| מחזור מלאי | 111.11 | 61.99 | 63.75 | 59.17 | 45.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 1.92 | 1.97 | 2.14 | 2.09 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.10 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.42 | -9.62 | -11.65 | -13.01 | -9.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.40 | 23.99 | 24.10 | 3.17 | -4.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.99 | 40.59 | 41.89 | 19.54 | 19.32 |
| ימי מלאי | 3.28 | 5.89 | 5.73 | 6.17 | 7.96 |
| ימי אשראי מספקים | 15.87 | 22.49 | 23.52 | 22.54 | 32.10 |
| מחזור תפעולי | 27.27 | 46.48 | 47.62 | 25.71 | 27.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.82 | 9.39 | 9.20 | 8.52 | 8.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.35 | 3.01 | 3.18 | 2.76 | 3.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.47 | 6.38 | 6.02 | 5.76 | 5.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.03 | 1.06 | 1.01 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.80 | 1.47 | 1.53 | 1.48 | 1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.41 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.65% | 4.84% | 6.06% | 5.30% | 3.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.41 | 11.71 | 9.80 | 8.63 | 18.65 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.62 | 0.53 | 0.52 | 0.99 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.44 | 1.30 | 1.38 | 2.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.39 | 20.68 | 16.49 | 18.86 | 28.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.17 | 6.62 | 5.70 | 6.12 | 10.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.44 | -15.66 | -0.86 | 0.53 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.44 | 1.30 | 1.38 | 2.80 |
| מכפיל שווי חברה | 4.72 | 6.92 | 6.64 | 6.27 | 9.58 |
| שווי חברה | 56.20B | 80.32B | 71.40B | 72.43B | 121.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.71 | 6.92 | 6.64 | 6.27 | 9.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.72 | 0.65 | 0.64 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.61 | 24.04 | 20.06 | 23.24 | 31.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15 | 7.70 | 6.94 | 7.54 | 12.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.04 | 42.55 | 39.45 | 36.99 | 34.18 |
| הון עצמי למניה | 43.25 | 43.05 | 40.30 | 37.80 | 34.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 101.86 | 100.68 | 98.16 | 100.90 | 97.35 |
| רווח נקי למניה | 5.52 | 5.31 | 5.35 | 6.04 | 5.19 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.11 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.21 | 1.17 | 1.41 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-CNY