ENN Energy Holdings (2688N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.43B | 10.29B | 9.61B | 10.10B | 10.47B |
| רווח נקי | 8.61B | 8.80B | 6.82B | 5.87B | 7.76B |
| פחת והפחתות | 3.49B | 3.11B | 2.84B | 2.60B | 2.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 9.00M | 21.00M | 49.00M |
| שינוי בהון החוזר | 580.00M | 665.00M | -403.00M | -197.00M | -1.55B |
| יתרת לקוחות | -518.00M | 606.00M | -675.00M | -405.00M | -1.34B |
| מלאי | -76.00M | 168.00M | -56.00M | -201.00M | -234.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.17B | -109.00M | 328.00M | 409.00M | 18.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.25B | -2.27B | 350.00M | 1.81B | 1.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.74B | -4.44B | -4.85B | -5.73B | -6.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.76B | -6.23B | -6.50B | -6.24B | -6.25B |
| רכישות, נטו | -202.00M | -25.00M | -519.00M | -81.00M | -726.00M |
| רכישת השקעות | -13.01B | 0 | -11.47B | -16.50B | -12.35B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.76B | 0 | 12.37B | 17.13B | 12.53B |
| פעילויות השקעה אחרות | 468.00M | 1.81B | 1.26B | -32.00M | 31.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.30B | -7.86B | -3.14B | -5.02B | -3.64B |
| פירעון חוב | -238.00M | -2.47B | 1.80B | -1.26B | 531.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.00M | -665.00M | 20.00M | 48.00M | 90.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -229.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.06B | -3.02B | -2.98B | -2.66B | -2.83B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.03B | -1.71B | -1.76B | -1.15B | -1.43B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.06B | 7.69B | 9.69B | 8.06B | 8.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.00M | 6.00M | 13.00M | 17.00M | -10.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 371.00M | -2.00B | 1.63B | -628.00M | 54.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.69B | 9.69B | 8.06B | 8.68B | 8.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.06B | 7.69B | 9.69B | 8.06B | 8.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.34B | 3.56B | 3.12B | 3.86B | 4.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.43B | 10.29B | 9.61B | 10.10B | 10.47B |
| הוצאות הוניות | -7.09B | -6.73B | -6.50B | -6.24B | -6.25B |
הנתונים מוצגים ב-CNY