Marwynn Holdings (MWYN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.94 | 6.73 | 1.47 | 1.24 | 0.96 |
| יחס מהיר | 4.94 | 6.73 | 0.99 | 0.50 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.36 | 0.09 | 0.23 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -2.06 | -9.01 | -0.44 | 0.22 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.94 | -3.62 | -0.53 | 0.18 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.77 | -131.26 | -1,424.93 | 1.78 | -1.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.38M | 2.45M | 4.73M | -2.52M | -1.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.00 | 0.22 | 0.45 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.00 | 0.65 | 2.00 | 9.26 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.00 | 0.39 | 0.67 | 0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.17 | 3.00 | 4.45 | 32.09 |
| יחס כיסוי חוב | -4.03 | -276.51 | -863.07 | 3.55 | 13.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,043.96 | 0 | -3,375.38 | 49.95 | 59.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.33 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | 0.04 | -0.55 | 1.67 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.34% | 15.33% | 46.72% | 44.76% | 43.88% |
| שיעור EBIT | -13.81% | -77.30% | -541.35% | 11.66% | 9.30% |
| שיעור EBITDA | -12.66% | -75.79% | -534.67% | 21.48% | 16.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.81% | -77.30% | -541.35% | 11.66% | 9.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.45% | -76.12% | -541.98% | 11.42% | 9.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.74% | -92.39% | -546.85% | 8.37% | 6.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.05% | -77.15% | -542.75% | 8.37% | 6.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 198.75% | 121.38% | 100.90% | 73.29% | 71.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.13% | 98.46% | 100.12% | 97.94% | 101.42% |
| תשואה על הנכסים | -42.13% | -130.22% | -29.45% | 7.95% | 10.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -51.23% | -151.80% | -88.47% | 35.37% | 327.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.20% | -127.01% | -87.58% | 20.62% | 55.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.38% | -126.43% | -86.72% | 12.04% | 31.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -43.74% | -135.96% | -29.80% | 8.09% | 10.20% |
| תשואת רווחים | -4.44% | -35.96% | -8.69% | 1.37% | 1.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.43 | 2.60 | 2.07 | 8.65 | 30.00 |
| מחזור זכאים | 106.23 | 0 | 44.27 | 3.91 | 3.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.09 | 1.54 | 1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,337.39 | 1,286.50 | 12.91 | 2.37 | 5.74 |
| מחזור נכסים | 1.70 | 1.41 | 0.05 | 0.95 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 1.18 | 0.26 | 19.98 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.61 | 140.55 | 4,242.75 | 186.18 | 162.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 150.04 | 140.55 | 176.46 | 42.18 | 12.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 4,074.54 | 237.37 | 243.14 |
| ימי אשראי מספקים | 3.44 | 0 | 8.25 | 93.37 | 92.82 |
| מחזור תפעולי | 150.04 | 140.55 | 4,251.00 | 279.55 | 255.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.08 | -0.34 | 0.06 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.08 | -0.35 | 0.04 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.64 | 1.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,616.39 | -309,437.00 | -403.08 | 2.77 | -2.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,616.39 | -309,437.00 | -403.08 | 2.77 | -2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.77 | -131.26 | -1.63 | 0.19 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.34 | -0.36 | -6.55 | 0.09 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.04% | -14.19% | -10.45% | 0.92% | -0.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.11 | -2.78 | -11.41 | 73.26 | 99.97 |
| מכפיל מכירות | 5.57 | 2.57 | 62.90 | 6.13 | 6.50 |
| מכפיל הון | 11.78 | 4.22 | 10.18 | 25.91 | 327.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.57 | -7.05 | -9.57 | 108.99 | -367.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.57 | -7.05 | -9.60 | 69.71 | -520.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.10 | 0.02 | 2.01 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.78 | 4.22 | 10.18 | 25.91 | 327.38 |
| מכפיל שווי חברה | -44.26 | -3.35 | -12.31 | 30.23 | 40.44 |
| שווי חברה | 29.65M | 10.76M | 52.96M | 77.40M | 75.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -44.26 | -3.35 | -12.31 | 30.23 | 40.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.60 | 2.54 | 65.84 | 6.49 | 6.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.66 | -6.95 | -10.02 | 115.37 | -377.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.66 | -6.95 | -10.04 | 73.79 | -534.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.13 | 0.31 | 0.15 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.14 | 0.33 | 0.17 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.27 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.23 | 0.05 | 0.70 | 0.66 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.21 | -0.29 | 0.06 | 0.04 |
| נטל מס | 1.99 | 1.21 | 1.01 | 0.73 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.93 | 5.88 | 0.28 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.69 | 0.47 | 1.21 | 1.05 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD