Marwynn Holdings (MWYN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55M | -5.27M | 1.05M | -140.56K |
| רווח נקי | -3.27M | -4.37M | 998.08K | 731.40K |
| פחת והפחתות | 64.40K | 53.68K | 1.17M | 810.69K |
| מס הכנסה נדחה | 2.23K | 681.00 | -27.81K | 212.50K |
| תגמול מבוסס מניות | 117.17K | 90.08K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.26M | -2.26M | -1.15M | -2.02M |
| יתרת לקוחות | -617.50K | 760.39K | -1.06M | -394.10K |
| מלאי | 0 | -501.93K | -74.78K | -1.86M |
| יתרת ספקים | -9.68K | -4.47K | 78.23K | 1.13M |
| הון חוזר אחר | 1.89M | -2.52M | -93.26K | -896.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 281.44K | 1.21M | 55.26K | 123.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -787.22K | -69.85K | -377.95K | -58.29K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -13.08K | -127.95K | -58.29K |
| רכישות, נטו | 550.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.34M | -56.77K | -250.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.22M | 5.24M | 614.45K | 172.94K |
| פירעון חוב | 193.85K | -194.35K | -185.58K | 172.94K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.41M | 6.46M | 800.03K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -382.43K | -1.03M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 152.25K | 1.26M | 1.36M | 79.48K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.11M | -102.91K | 1.29M | -25.90K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26M | 1.36M | 79.48K | 105.38K |
| מזומנים בסוף התקופה | 152.25K | 1.26M | 1.36M | 79.48K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.55M | -5.29M | 670.86K | -198.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55M | -5.27M | 1.05M | -140.56K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -13.08K | -377.95K | -58.29K |
הנתונים מוצגים ב-USD