סולב אנרג'י (MWH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 331.65M | 117.61M | 50.29M |
| רווח נקי | 149.18M | 9.92M | -109.84M |
| פחת והפחתות | 85.54M | 84.84M | 81.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.61M | 2.38M |
| שינוי בהון החוזר | 60.06M | 9.81M | 71.99M |
| יתרת לקוחות | -78.97M | 83.16M | 112.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 109.25M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 29.78M | -73.35M | -40.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.86M | 4.44M | 3.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.74M | -8.27M | -13.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.41M | -8.57M | -14.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.50M |
| רכישת השקעות | -55.33M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 300.00K | 3.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -68.01M | -79.37M | -34.88M |
| פירעון חוב | 27.41M | -26.39M | -2.93M |
| הנפקת מניות רגילות | -4.18M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -10.53M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -91.25M | -42.46M | -31.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 394.88M | 207.99M | 178.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 207.99M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 394.88M | 29.97M | 1.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 178.02M | 176.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 394.88M | 207.99M | 178.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 310.23M | 109.04M | 35.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 331.65M | 117.61M | 50.29M |
| הוצאות הוניות | -21.41M | -8.57M | -14.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD