Multi Ways Holdings (MWG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12M | -12.91M | 55.00K | 833.00K | 5.63M |
| רווח נקי | -331.40K | -3.16M | 1.33M | 1.56M | 2.03M |
| פחת והפחתות | 968.17K | 1.21M | 1.77M | 1.63M | 1.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.20M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.47M | -13.70M | 182.00K | -2.54M | 909.00K |
| יתרת לקוחות | -613.81K | -1.28M | 1.31M | -942.00K | -1.19M |
| מלאי | 2.75M | -9.33M | 2.70M | 940.00K | -2.76M |
| יתרת ספקים | -1.03M | 2.04M | -1.58M | 1.89M | -1.33M |
| הון חוזר אחר | 1.36M | -5.13M | -2.26M | -4.43M | 6.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.01M | 1.55M | -3.23M | 191.00K | 1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -179.86K | 26.00K | 6.81M | -1.14M | 343.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -154.60K | -598.00K | -1.96M | -817.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 3.83K | 0 | 0 | 1.45K | 255.23K |
| רכישת השקעות | -29.08K | 0 | 0 | -325.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 160.00K | 52.86K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 464.00K | 8.71M | 2.00K | 87.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.85M | 9.22M | -875.00K | -219.00K | -4.76M |
| פירעון חוב | -6.89M | 1.57M | -3.86M | -158.81K | -4.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.05M | 0 | 13.51M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -10.52M | -77.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 7.65M | 0 | 77.00K | -778.35K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.47M | 3.26M | 7.07M | 1.00M | 1.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.22K | -153.00K | 80.00K | -4.00K | -7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -916.98K | -3.82M | 6.07M | -530.00K | 1.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.39M | 7.07M | 1.00M | 1.53M | 325.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.47M | 3.26M | 7.07M | 1.00M | 1.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.96M | -13.51M | -1.90M | 16.00K | 5.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12M | -12.91M | 55.00K | 833.00K | 5.63M |
| הוצאות הוניות | -154.60K | -598.00K | -1.96M | -817.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD