דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Multi Ways Holdings (MWG)

MWG

Multi Ways Holdings (MWG)

דירוג:
57ניטרלי
מחיר יעד:
$1.50(▲23.97% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
20.08.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים: הפחתת מינוף משמעותית והתאוששות בתזרים המזומנים בשנת 2025 הם גורמים חיוביים, אך ירידות בהכנסות לאורך כמה שנים ורווחיות תנודתית משאירות את הפרופיל הפיננסי ברמה בינונית בלבד. מבחינה טכנית, המומנטום תומך, עם מחיר מעל ממוצעים מרכזיים לטווח הקצר והבינוני ו-MACD חיובי, אך איתותי קניית יתר מעלים את הסיכון בטווח הקרוב. התמחור מהווה גורם חיובי מתון, לאור P/E נמוך.

הפחתת מינוף

ההפחתה המשמעותית בחוב ביחס להון העצמי מפחיתה את הסיכון הפיננסי ומשפרת את חוסן המאזן. המינוף המופחת צפוי להעניק ל-Multi Ways Holdings גמישות רבה יותר בניהול מחזורי הביקוש התעשייתי, במימון הפעילות ובהקצאת ההון, ללא הלחץ של מבנה ההון האגרסיבי שהיה לה בעבר.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Multi Ways Holdings (MWG)

שווי שוק
$7.48M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
5.82K
מכפיל רווח (P/E)
8.3
בטא (שנתי)
0.94
צמיחת הכנסות
46.94%
צמיחת רווח למניה
86.28%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
92
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Rental & Leasing Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

מולטי וייז הולדינגס מספקת מבחר מגוון של ציוד מכני כבד לענף הבנייה, הזמין הן למכירה והן להשכרה, ללקוחות ברחבי סינגפור, אוסטרליה ושווקים בינלאומיים שונים החברה משרתת מגזרי מפתח, ובהם פיתוח תשתיות, בנייה כללית, כרייה, פעילות ימית ואופשור, ותעשיית הנפט והגז, ומספקת ציוד חדש וציוד משומש מגוון מוצריה הנרחב כולל ציוד לעבודות עפר, כגון דחפורים, משאיות עפר לשטח, מחפרים ומעמיסים אופניים, פתרונות לשינוע חומרים, כגון עגורני זחל, עגורנים לשטח קשה, במות מספריים, מלגזות, במות הרמה, מעמיסים טלסקופיים, וכן ציוד לסלילת כבישים, כולל מפלסות, מכבשים רוטטים, מגמרי אספלט, מעמיסי החלקה, מעמיסים אחוריים, מכבשי יד ומיני מחפרים בנוסף, החברה מציעה ציוד נלווה חיוני, כגון מדחסי אוויר, גנרטורים, מגדלי תאורה ומכונות ריתוך החברה נוסדה בשנת 1988 מטה החברה ממוקם בסינגפור, והיא פועלת כחברה בת של אם דאבליו אי השקעות

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

MWG מציגה תמונה מעורבת אך משתפרת: מגמת הפחתת המינוף במאזן וההתאוששות בשנת 2025 בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי הן התפתחויות חיוביות. מנגד, דוח רווח והפסד עדיין ניצב בפני אתגרים, עם ירידה בהכנסות לאורך כמה שנים ורווחיות לא עקבית, כולל הפסד גדול בשנת 2024 ותוצאות של כמעט איזון בלבד בשנת 2025. בסך הכול, המצב הפיננסי נראה טוב יותר מאשר בשנה שעברה, אך יציבות הרווחים ומגמת ההכנסות נותרות סיכונים מרכזיים למעקב.

פירוטדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות44.77M31.07M36.02M38.36M33.41M
רווח גולמי11.08M9.71M8.38M9.74M9.36M
EBITDA2.52M-450.00K4.56M3.12M4.34M
רווח נקי-433.00K-2.85M1.79M978.00K1.80M
מאזן
סך הנכסים61.93M69.58M58.00M52.79M54.62M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר2.02M3.31M9.28M1.33M1.53M
סך החוב14.99M21.91M12.77M17.64M17.94M
סך ההתחייבויות39.28M49.49M36.17M46.47M49.26M
הון בעלי המניות22.66M20.09M21.83M6.26M5.36M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי3.96M-13.51M-1.90M16.00K5.63M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.12M-12.91M55.00K833.00K5.63M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-179.86K26.00K6.81M-1.14M343.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.85M9.22M-875.00K-219.00K-4.76M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
MGRCMGRC
71תשואת יתר
TLIHTLIH
65ניטרלי
CTOSCTOS
61ניטרלי
MWGMWG
57ניטרלי
HRIHRI
49ניטרלי
ALTGALTG
48ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
מקגראת רנטקורפ71תשואת יתר$2.74B18.3712.44%1.63%-0.92%-39.51%
Ten-League International Holdings65ניטרלי$15.86M4.0728.10%—13.25%33.73%
קאסטום טראק וואן סורס61ניטרלי$2.07B99.152.66%—7.03%—
Multi Ways Holdings57ניטרלי$7.48M8.27-1.60%—46.94%86.28%
הרק49ניטרלי$4.19B89.612.56%1.72%28.50%67.75%
אלטה איקוויפמנט גרופ48ניטרלי$210.37M-2.51456.25%0.89%-1.80%-24.66%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.42-1.45-50.56%
133.556.204.87%
116.81-3.31-2.76%
8.872.4437.95%
6.36-0.06-0.93%
5.400.9521.27%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 20 באוגוסט 2026