פול מולר (MUEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.20 | 1.44 | 1.47 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.90 | 1.15 | 1.06 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.03 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.35 | 0.46 | -0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.56 | 0.61 | 0.07 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 48.28 | 68.80 | 12.66 | 6.64 | 65.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.13M | 9.96M | 22.89M | 16.04M | -12.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.20 | 2.01 | 2.11 | 3.52 |
| יחס כיסוי חוב | 40.09 | 36.91 | 9.81 | -5.62 | 7.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 410.31 | 207.32 | 120.31 | -50.68 | 6.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.42 | 7.85 | 10.36 | 10.18 | 10.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.52 | -0.45 | -0.25 | -0.79 | -2.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.94% | 32.68% | 33.17% | 30.78% | 20.49% |
| שיעור EBIT | 12.83% | 15.17% | 15.52% | -7.74% | 2.20% |
| שיעור EBITDA | 15.53% | 17.78% | 18.34% | -4.84% | 5.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.61% | 15.17% | 14.57% | -7.74% | 2.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.37% | 15.96% | 15.40% | -6.73% | 2.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.09% | 12.08% | 11.94% | -4.32% | 1.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.09% | 12.08% | 11.94% | -4.32% | 1.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.43% | 75.72% | 77.49% | 64.13% | 77.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.06% | 105.20% | 105.73% | 86.94% | 109.90% |
| תשואה על הנכסים | 13.95% | 15.91% | 18.70% | -7.37% | 2.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.95% | 35.05% | 37.58% | -15.57% | 9.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.68% | 39.43% | 41.50% | -23.60% | 7.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.22% | 29.62% | 30.81% | -14.93% | 5.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.95% | 15.91% | 18.70% | -7.37% | 2.56% |
| תשואת רווחים | 8.40% | 9.75% | 13.97% | -15.71% | 6.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.13 | 8.80 | 7.94 | 9.10 | 9.79 |
| מחזור זכאים | 12.40 | 10.88 | 9.45 | 14.37 | 12.90 |
| מחזור מלאי | 7.99 | 6.10 | 8.00 | 6.57 | 5.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.41 | 3.53 | 4.69 | 5.16 | 4.37 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.32 | 1.57 | 1.71 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.36 | 10.91 | 8.44 | 14.94 | 15.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.83 | 67.75 | 52.93 | 70.26 | 73.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.56 | 41.46 | 45.97 | 40.13 | 37.28 |
| ימי מלאי | 45.70 | 59.82 | 45.61 | 55.54 | 64.29 |
| ימי אשראי מספקים | 29.43 | 33.53 | 38.64 | 25.41 | 28.29 |
| מחזור תפעולי | 105.26 | 101.29 | 91.58 | 95.66 | 101.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 46.61 | 64.86 | 45.06 | 3.92 | 37.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.30 | 27.63 | 27.30 | -3.18 | 29.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 42.31 | 37.23 | 17.76 | 7.10 | 8.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.43 | 0.61 | -0.81 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 1.69 | 2.42 | 0.51 | 4.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.10 | 1.74 | 2.54 | 0.55 | 4.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.38 | 8.51 | 4.48 | 0.40 | 3.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.02 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.02% | 7.18% | 12.52% | -5.48% | 61.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.97 | 10.26 | 7.16 | -6.37 | 14.44 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.24 | 0.85 | 0.27 | 0.27 |
| מכפיל הון | 3.42 | 3.59 | 2.69 | 0.99 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 98.08 | 13.94 | 7.98 | -18.24 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.05 | 5.94 | 4.84 | 14.81 | 1.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.69 | 0.44 | -0.02 | 0.02 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.42 | 3.59 | 2.69 | 0.99 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 7.21 | 6.52 | 4.41 | -6.47 | 2.42 |
| שווי חברה | 353.43M | 332.88M | 200.97M | 71.78M | 25.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.21 | 6.52 | 4.41 | -6.47 | 2.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.16 | 0.81 | 0.31 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 91.47 | 13.04 | 7.56 | -20.79 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.44 | 5.55 | 4.58 | 16.89 | 0.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 123.53 | 107.10 | 81.05 | 58.51 | 36.84 |
| הון עצמי למניה | 123.53 | 107.10 | 81.05 | 58.51 | 36.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.36 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 351.57 | 310.62 | 255.21 | 211.08 | 176.40 |
| רווח נקי למניה | 35.46 | 37.53 | 30.46 | -9.11 | 3.32 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.64 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.05 | 0.99 | 0.87 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.73 | 1.48 | -0.43 | 11.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD