פול מולר (MUEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.93M | 43.90M | 4.25M | 40.97M | -87.00K |
| רווח נקי | 34.68M | 29.67M | -9.89M | 3.61M | 7.00M |
| פחת והפחתות | 7.48M | 6.99M | 6.64M | 6.16M | 6.55M |
| מס הכנסה נדחה | 495.00K | -1.00M | 0 | 1.27M | 3.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.80M | 8.21M | 2.46M | 34.84M | -5.90M |
| יתרת לקוחות | -10.36M | -6.90M | -4.86M | 4.96M | -3.60M |
| מלאי | -8.86M | 4.32M | 2.69M | -370.00K | -8.58M |
| יתרת ספקים | -174.00K | 6.55M | -761.00K | -2.67M | 3.75M |
| הון חוזר אחר | 36.20M | 4.25M | 5.39M | 32.91M | 2.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 469.00K | 26.00K | 5.04M | -4.90M | -11.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.80M | -14.84M | -2.08M | -9.04M | -5.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.40M | -17.30M | -7.70M | -9.07M | -5.37M |
| רכישות, נטו | 65.00K | 132.00K | 171.00K | 26.00K | 81.00K |
| רכישת השקעות | -27.41M | -28.42M | -5.63M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.95M | 30.75M | 5.46M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.63M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.46M | -14.02M | -1.40M | -5.55M | -6.97M |
| פירעון חוב | -3.61M | -1.31M | -750.00K | -4.25M | -2.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.81M | -11.91M | 0 | -38.00K | -4.41M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.04M | -809.00K | -651.00K | -652.00K | -164.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -609.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.88M | 21.17M | 1.88M | 38.18M | 11.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 52.00K | 4.25M | 432.00K | 508.00K | 679.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.71M | 19.29M | 1.20M | 26.90M | -11.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.17M | 1.88M | 679.00K | 11.28M | 22.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.88M | 21.17M | 1.88M | 38.18M | 11.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.53M | 26.60M | -3.45M | 31.91M | -5.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.93M | 43.90M | 4.25M | 40.97M | -87.00K |
| הוצאות הוניות | -34.40M | -17.30M | -7.70M | -9.07M | -5.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD