מטאלוס (MTUS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.76 | 2.09 | 2.64 | 2.98 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.98 | 1.31 | 1.73 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.50 | 0.86 | 1.13 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.28 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.50 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.22 | 0 | 7.46 | 9.49 | 6.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 100.40M | 99.00M | 161.10M | 213.10M | 161.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.66 | 1.62 | 1.61 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 8.38 | 31.78 | 7.01 | 7.94 | 5.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.00 | 0.61 | 4.00 | 37.74 | 13.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.43 | 0.40 | 0.45 | 0.62 | 0.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.37 | -2.35 | -3.81 | -1.67 | -1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.20% | 8.21% | 9.01% | 13.69% | 9.53% |
| שיעור EBIT | 1.02% | 0.32% | 0.42% | 7.08% | 7.35% |
| שיעור EBITDA | 5.60% | 5.21% | 5.42% | 11.25% | 11.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.74% | 0.09% | 0.92% | 7.48% | 3.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.84% | 0.16% | 0.42% | 7.08% | 7.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.66% | -0.10% | 0.12% | 5.09% | 4.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.66% | -0.10% | 0.12% | 5.09% | 4.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.64% | -63.16% | 28.26% | 71.99% | 67.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.44% | 172.73% | 46.00% | 94.60% | 183.55% |
| תשואה על הנכסים | 0.71% | -0.11% | 0.12% | 5.90% | 6.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.17% | -0.17% | 0.19% | 9.49% | 9.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.09% | 0.13% | 1.20% | 10.99% | 5.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.85% | -0.08% | 0.33% | 7.76% | 3.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.71% | -0.11% | 0.12% | 5.92% | 6.04% |
| תשואת רווחים | 0.94% | -0.17% | 0.21% | 6.76% | 7.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.00 | 9.19 | 11.94 | 12.04 | 16.75 |
| מחזור זכאים | 7.02 | 7.04 | 8.27 | 8.82 | 10.63 |
| מחזור מלאי | 4.07 | 4.37 | 4.49 | 5.16 | 6.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.11 | 2.01 | 2.09 | 2.70 | 2.67 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.02 | 0.97 | 1.16 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.20 | 4.26 | 3.04 | 3.50 | 3.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.41 | 71.32 | 67.80 | 59.72 | 45.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.65 | 39.70 | 30.57 | 30.33 | 21.79 |
| ימי מלאי | 89.73 | 83.49 | 81.34 | 70.77 | 58.37 |
| ימי אשראי מספקים | 51.97 | 51.87 | 44.11 | 41.38 | 34.34 |
| מחזור תפעולי | 135.38 | 123.20 | 111.92 | 101.10 | 80.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.38 | 0.93 | 2.86 | 2.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.35 | -2.22 | -0.56 | 1.68 | 2.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.49 | 2.60 | 1.49 | 1.18 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -16.27 | -5.81 | -0.60 | 0.59 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.06 | 0.15 | 0.63 | 2.43 | 4.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.06 | 0.15 | 0.63 | 2.43 | 4.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 1.07 | 2.36 | 5.09 | 4.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.32% | -12.93% | -3.93% | 7.18% | 12.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 109.47 | -600.00 | 471.00 | 14.80 | 12.78 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.62 | 0.56 | 0.75 | 0.63 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.05 | 0.88 | 1.40 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.83 | -7.73 | -25.43 | 13.94 | 7.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.21 | 44.94 | 15.15 | 8.20 | 6.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 3.07 | -4.80 | 1.31 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.05 | 0.88 | 1.40 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 11.23 | 9.57 | 6.59 | 5.03 | 3.90 |
| שווי חברה | 768.25M | 577.20M | 386.82M | 771.11M | 607.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.23 | 9.57 | 6.59 | 5.03 | 3.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.50 | 0.36 | 0.57 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.87 | -6.21 | -16.12 | 10.46 | 5.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.04 | 36.08 | 9.60 | 6.15 | 4.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.58 | 16.30 | 15.91 | 16.64 | 14.88 |
| הון עצמי למניה | 16.64 | 16.37 | 15.98 | 16.70 | 14.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 1.63 | 0.72 | 0.28 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 29.39 | 27.64 | 25.09 | 31.11 | 29.04 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | -0.03 | 0.03 | 1.58 | 1.42 |
| נטל מס | 0.79 | -0.63 | 0.28 | 0.72 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.51 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.74 | -13.33 | 31.00 | 1.81 | 2.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD