מיצובישי פודוסאן (MTSFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 599.25B | 145.27B | 241.70B | 297.71B | 271.47B |
| רווח נקי | 248.80B | 278.68B | 224.65B | 197.00B | 176.99B |
| פחת והפחתות | 140.52B | 150.98B | 133.73B | 125.30B | 111.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 254.88B | -204.11B | -79.27B | 17.03B | 27.66B |
| יתרת לקוחות | 1.07B | -6.63B | -5.77B | -9.25B | -13.69B |
| מלאי | 40.30B | -151.03B | -193.64B | -169.00M | -26.38B |
| יתרת ספקים | 9.41B | -3.49B | 6.30B | 8.47B | 8.37B |
| הון חוזר אחר | 204.09B | -42.96B | 113.85B | 17.97B | 59.36B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -44.94B | -80.28B | -37.41B | -41.62B | -44.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -320.06B | -177.99B | -368.11B | -421.68B | -202.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -271.48B | -236.41B | -220.83B | -362.74B | -241.57B |
| רכישות, נטו | 38.02B | 135.64B | -79.20B | 5.83B | 65.03B |
| רכישת השקעות | -138.82B | -131.16B | -136.18B | -96.16B | -66.97B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 109.54B | 76.46B | 79.00B | 53.74B | 73.96B |
| פעילויות השקעה אחרות | -57.31B | -22.51B | -10.90B | -22.35B | -32.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -271.28B | -60.14B | 141.11B | 111.10B | -147.47B |
| פירעון חוב | -133.21B | 140.25B | 217.50B | 226.20B | -77.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -42.09B | -99.91B | -21.00M | -45.01B | -30.01B |
| דיבידנדים ששולמו | -87.53B | -91.47B | -62.55B | -59.85B | -42.33B |
| פעילויות מימון אחרות | -8.45B | -9.01B | -13.81B | -10.25B | 2.31B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 163.27B | 82.35B | 179.25B | 132.31B | 142.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.89B | 11.94B | 32.24B | 2.51B | 33.15B |
| שינוי נטו במזומנים | -15.98B | -80.92B | 46.94B | -10.37B | -45.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 179.25B | 163.27B | 132.31B | 142.68B | 187.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 163.27B | 82.35B | 179.25B | 132.31B | 142.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 327.77B | -91.14B | 20.87B | -65.04B | 29.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 599.25B | 145.27B | 241.70B | 297.71B | 271.47B |
| הוצאות הוניות | -271.48B | -236.41B | -220.83B | -362.74B | -241.57B |
הנתונים מוצגים ב-JPY