מטאדור ריסורסז (MTDR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.79 | 0.93 | 1.04 | 1.86 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.75 | 0.89 | 0.98 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.33 | 0.34 | 0.43 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 2.35 | 2.26 | 2.73 | 3.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 36.63 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.24B | -5.06B | -4.47B | -2.88B | -1.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.30 | 0.19 | 0.29 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.63 | 0.42 | 0.58 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.39 | 0.29 | 0.37 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.38 | 0.29 | 0.36 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.10 | 2.13 | 1.98 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 10.32 | 8.24 | 12.37 | 14.39 | 27.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.27 | 5.69 | 8.36 | 9.95 | 26.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.66 | 0.30 | 0.33 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.31 | 30.16 | 18.50 | 20.06 | 10.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.37 | 1.42 | 0.87 | 1.15 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.11% | 45.78% | 44.33% | 47.36% | 61.41% |
| שיעור EBIT | 30.51% | 33.97% | 41.26% | 43.22% | 57.32% |
| שיעור EBITDA | 62.25% | 66.66% | 69.44% | 68.66% | 72.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.62% | 32.46% | 41.24% | 42.92% | 57.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.83% | 28.26% | 36.32% | 38.91% | 55.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.85% | 20.76% | 25.45% | 30.03% | 39.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.20% | 23.54% | 27.92% | 32.31% | 42.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.90% | 73.47% | 70.06% | 77.17% | 72.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.72% | 87.08% | 88.08% | 90.66% | 95.82% |
| תשואה על הנכסים | 5.36% | 6.39% | 8.16% | 10.95% | 21.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.76% | 13.42% | 17.40% | 21.63% | 39.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.45% | 10.95% | 14.56% | 17.17% | 35.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.77% | 9.06% | 11.19% | 14.14% | 26.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.36% | 6.39% | 8.16% | 10.95% | 21.86% |
| תשואת רווחים | 10.26% | 14.36% | 12.73% | 12.49% | 17.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.72 | 6.90 | 5.31 | 5.96 | 7.54 |
| מחזור זכאים | 2.11 | 11.05 | 13.16 | 21.75 | 20.05 |
| מחזור מלאי | 35.11 | 45.22 | 50.35 | 35.48 | 77.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.34 | 73.19 | 0.40 | 0.68 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.20 | -25.85 | -185.97 | 10.70 | 15.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -99.16 | 27.94 | 48.21 | 54.78 | 34.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.80 | 52.89 | 68.69 | 61.27 | 48.44 |
| ימי מלאי | 10.39 | 8.07 | 7.25 | 10.29 | 4.70 |
| ימי אשראי מספקים | 173.35 | 33.02 | 27.73 | 16.78 | 18.20 |
| מחזור תפעולי | 74.19 | 60.96 | 75.94 | 71.56 | 53.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.97 | 19.47 | 18.18 | 15.68 | 16.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.04 | 1.94 | 2.27 | 2.67 | 7.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.93 | 17.53 | 15.92 | 13.01 | 9.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.03 | 1.08 | 1.15 | 1.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 1.11 | 1.14 | 1.21 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.68 | 1.06 | 0.82 | 1.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.90% | 4.57% | 4.03% | 4.69% | 13.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.74 | 6.96 | 7.86 | 8.01 | 5.57 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 1.45 | 2.00 | 2.40 | 2.21 |
| מכפיל הון | 1.19 | 0.93 | 1.37 | 1.73 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.23 | 21.88 | 24.82 | 21.30 | 7.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71 | 2.18 | 3.09 | 3.63 | 3.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.66 | -0.47 | 9.30 | -0.26 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 0.93 | 1.37 | 1.73 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | 4.31 | 3.59 | 3.74 | 4.65 | 3.36 |
| שווי חברה | 10.30B | 8.75B | 9.04B | 8.99B | 7.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.31 | 3.59 | 3.74 | 4.65 | 3.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.68 | 2.39 | 2.60 | 3.19 | 2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.46 | 36.23 | 32.29 | 28.27 | 8.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.96 | 3.61 | 4.03 | 4.81 | 3.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.35 | 48.14 | 44.17 | 34.65 | 28.08 |
| הון עצמי למניה | 47.75 | 45.43 | 41.19 | 32.83 | 26.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 30.93 | 29.36 | 28.15 | 23.65 | 25.89 |
| רווח נקי למניה | 5.83 | 6.10 | 7.16 | 7.10 | 10.28 |
| נטל מס | 0.76 | 0.73 | 0.70 | 0.77 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.83 | 0.88 | 0.90 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.29 | 2.82 | 2.31 | 2.05 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD