ארסלורמיטל (MT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.36 | 1.35 | 1.53 | 1.66 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.53 | 0.59 | 0.67 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.35 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.81 | 1.76 | 1.89 | 3.63 | 4.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.33B | -10.56B | -8.72B | -4.61B | -1.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.79 | 1.82 | 1.74 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 2.19 | 1.83 | 1.47 | 1.89 | 4.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.69 | 12.22 | 6.49 | 3.27 | 25.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.39 | 0.58 | 0.40 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.70 | 17.96 | 15.32 | 13.53 | 13.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.29 | 1.34 | 0.85 | 0.54 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.58% | 9.63% | 9.27% | 8.46% | 17.49% |
| שיעור EBIT | 5.56% | 4.83% | 5.49% | 4.60% | 14.60% |
| שיעור EBITDA | 11.71% | 9.63% | 9.70% | 8.17% | 17.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.26% | 5.91% | 5.30% | 3.43% | 12.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.30% | 5.87% | 4.67% | 1.85% | 14.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.88% | 5.14% | 2.14% | 1.35% | 11.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.96% | 5.29% | 2.21% | 1.50% | 11.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.28% | 87.51% | 45.93% | 72.94% | 82.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.49% | 99.28% | 88.07% | 53.85% | 109.57% |
| תשואה על הנכסים | 1.83% | 3.23% | 1.50% | 0.98% | 9.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.31% | 5.79% | 2.72% | 1.70% | 17.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.49% | 4.83% | 4.90% | 3.24% | 14.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.02% | 4.19% | 2.23% | 2.55% | 11.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.93% | 3.41% | 1.58% | 1.03% | 10.38% |
| תשואת רווחים | 3.73% | 9.07% | 7.35% | 3.84% | 38.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.94 | 17.65 | 11.04 | 13.14 | 12.85 |
| מחזור זכאים | 4.40 | 4.26 | 4.49 | 4.59 | 5.00 |
| מחזור מלאי | 2.95 | 2.98 | 3.43 | 3.33 | 3.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.52 | 1.49 | 1.87 | 2.03 | 2.65 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.70 | 0.73 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.95 | 7.84 | 6.56 | 5.21 | 6.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.96 | 57.42 | 58.00 | 57.88 | 66.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.18 | 20.68 | 33.06 | 27.78 | 28.41 |
| ימי מלאי | 123.83 | 122.37 | 106.31 | 109.55 | 111.28 |
| ימי אשראי מספקים | 83.04 | 85.63 | 81.37 | 79.45 | 72.94 |
| מחזור תפעולי | 150.00 | 143.05 | 139.37 | 137.33 | 139.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.39 | 6.30 | 6.16 | 9.08 | 11.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.83 | 0.62 | 0.57 | 3.60 | 7.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.22 | 5.68 | 5.59 | 5.48 | 3.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.29 | 0.10 | 0.09 | 0.40 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 1.01 | 1.01 | 1.53 | 2.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.78 | 1.11 | 1.10 | 1.66 | 2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.72 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.89% | 1.35% | 2.45% | 12.68% | 28.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.67 | 11.03 | 13.61 | 26.01 | 2.57 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.57 | 0.29 | 0.35 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.64 | 0.37 | 0.44 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -34.55 | 73.82 | 40.78 | 7.88 | 3.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.97 | 7.23 | 3.76 | 3.13 | 2.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.00 | 0.08 | 0.24 | -0.29 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.64 | 0.37 | 0.44 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 7.83 | 7.23 | 3.86 | 4.82 | 1.84 |
| שווי חברה | 57.60B | 42.70B | 23.39B | 26.90B | 26.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.83 | 7.23 | 3.86 | 4.82 | 1.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.70 | 0.37 | 0.39 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.40 | 90.67 | 52.33 | 8.87 | 3.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.84 | 8.88 | 4.82 | 3.52 | 2.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 67.48 | 67.21 | 59.43 | 60.53 | 55.64 |
| הון עצמי למניה | 72.02 | 71.38 | 62.47 | 64.09 | 58.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.53 | 0.19 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 82.58 | 80.41 | 79.24 | 81.09 | 87.64 |
| רווח נקי למניה | 2.38 | 4.13 | 1.70 | 1.09 | 10.21 |
| נטל מס | 0.87 | 0.88 | 0.46 | 0.73 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.59 | 1.22 | 0.85 | 0.40 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 1.48 | 3.52 | 7.48 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD