ארסלורמיטל (MT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81B | 4.85B | 7.65B | 10.20B | 9.91B |
| רווח נקי | 3.24B | 1.38B | 1.02B | 9.54B | 15.57B |
| פחת והפחתות | 2.95B | 2.63B | 2.68B | 2.58B | 2.52B |
| מס הכנסה נדחה | 359.00M | 510.00M | 238.00M | 1.72B | 2.46B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -267.00M | -185.00M | 1.71B | -615.00M | -7.08B |
| יתרת לקוחות | 597.00M | -192.00M | 307.00M | 1.13B | -2.54B |
| מלאי | 820.00M | 238.00M | 1.57B | -2.06B | -8.65B |
| יתרת ספקים | -942.00M | 56.00M | -271.00M | -294.00M | 4.78B |
| הון חוזר אחר | -742.00M | -287.00M | 110.00M | 608.00M | -672.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.47B | 515.00M | 2.00B | -3.02B | -3.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.55B | -4.99B | -5.85B | -4.48B | -340.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.34B | -4.41B | -4.61B | -3.47B | -3.01B |
| רכישות, נטו | -169.00M | 0 | -2.34B | -939.00M | -43.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -32.00M | -80.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 560.00M | 0 | 2.68B |
| פעילויות השקעה אחרות | -45.00M | -582.00M | 548.00M | -44.00M | 111.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.77B | -680.00M | -3.67B | -477.00M | -10.90B |
| פירעון חוב | -874.00M | 1.03B | -1.93B | 3.12B | -4.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -262.00M | -1.30B | -1.21B | -2.94B | -5.17B |
| דיבידנדים ששולמו | -421.00M | -393.00M | -369.00M | -332.00M | -312.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -209.00M | -15.00M | -162.00M | -331.00M | -459.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.39B | 6.40B | 7.69B | 9.30B | 4.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 504.00M | -471.00M | 255.00M | -158.00M | -55.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.01B | -1.29B | -1.61B | 5.09B | -1.39B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.40B | 7.69B | 9.30B | 4.22B | 5.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.39B | 6.40B | 7.69B | 9.30B | 4.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 471.00M | 447.00M | 3.03B | 6.74B | 6.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81B | 4.85B | 7.65B | 10.20B | 9.91B |
| הוצאות הוניות | -4.34B | -4.41B | -4.61B | -3.47B | -3.01B |
הנתונים מוצגים ב-USD