אמרסון רדיו (MSN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.13 | 14.16 | 13.33 | 14.49 | 6.69 |
| יחס מהיר | 8.79 | 10.94 | 10.46 | 10.97 | 5.87 |
| יחס מזומנים | 3.63 | 7.18 | 0.69 | 10.08 | 5.44 |
| יחס כושר פירעון | -2.31 | -2.93 | -2.28 | 0.28 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.78 | -2.91 | -2.13 | -2.66 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -24.17 | -22.82 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.17M | 16.69M | 20.76M | 25.76M | 25.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -18.93 | -23.61 | -515.89 | 159.40 | -134.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -324.67 | -623.89 | -679.80 | -209.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.58 | 2.11 | 0.16 | -22.10 | 18.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.92% | 1.49% | 8.35% | 17.24% | 29.27% |
| שיעור EBIT | -62.17% | -67.91% | -43.76% | 9.49% | -18.81% |
| שיעור EBITDA | -60.70% | -66.61% | -43.02% | 9.78% | -18.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -89.65% | -77.18% | -52.06% | -37.48% | -29.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -71.12% | -68.15% | -43.84% | 9.44% | -18.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -71.12% | -68.15% | -43.87% | 8.45% | -18.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -71.12% | -68.15% | -43.87% | 8.45% | -18.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.06% | 89.49% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.33% | 88.30% | 84.20% | -25.18% | 64.89% |
| תשואה על הנכסים | -20.46% | -23.07% | -20.11% | 2.64% | -4.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.77% | -25.01% | -22.01% | 2.92% | -5.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.05% | -28.06% | -25.73% | -12.55% | -7.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.77% | -27.80% | -25.57% | -11.19% | -7.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.46% | -23.07% | -20.11% | 2.64% | -4.34% |
| תשואת רווחים | -61.26% | -54.20% | -50.30% | 6.50% | -11.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.65 | 4.51 | 7.00 | 6.57 | 5.09 |
| מחזור זכאים | 3.97 | 5.59 | 12.23 | 6.48 | 7.92 |
| מחזור מלאי | 1.04 | 1.51 | 2.01 | 1.08 | 1.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.75 | 14.57 | 16.34 | 24.06 | 35.53 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.34 | 0.46 | 0.31 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.32 | 0.33 | 0.45 | 0.34 | 0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 323.30 | 258.08 | 203.60 | 337.33 | 299.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.58 | 80.92 | 52.15 | 55.53 | 71.71 |
| ימי מלאי | 350.58 | 242.39 | 181.28 | 338.11 | 274.18 |
| ימי אשראי מספקים | 91.86 | 65.24 | 29.84 | 56.31 | 46.09 |
| מחזור תפעולי | 415.16 | 323.32 | 233.43 | 393.64 | 345.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | -0.18 | -0.17 | -0.25 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.18 | -0.18 | -0.26 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -18.70 | -44.18 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -18.70 | -44.18 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.20 | -11.45 | -7.88 | -18.07 | -1.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.77 | -0.59 | -0.34 | -0.58 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -66.75% | -46.89% | -40.85% | -45.63% | -2.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.60 | -1.89 | -2.03 | 15.38 | -8.36 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.26 | 0.87 | 1.30 | 1.58 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.50 | -2.13 | -2.45 | -2.19 | -37.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50 | -2.13 | -2.58 | -2.24 | -37.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.21 | 0.00 | -0.07 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | -0.33 | 0.22 | -1.87 | -8.81 | 10.15 |
| שווי חברה | 1.06M | -935.92K | 8.68M | -7.82M | -13.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.33 | 0.22 | -1.87 | -8.81 | 10.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | -0.15 | 0.81 | -0.86 | -1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.26 | 0.25 | -2.26 | 1.45 | 44.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | 0.25 | -2.38 | 1.49 | 44.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.79 | 0.82 | 1.02 | 1.25 | 1.21 |
| הון עצמי למניה | 0.79 | 0.82 | 1.02 | 1.25 | 1.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | 0.11 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.30 | 0.51 | 0.43 | 0.34 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.20 | -0.22 | 0.04 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.93 | 0.79 | 0.60 | 0.53 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 0.87 | 0.77 | -6.86 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD