אמרסון רדיו (MSN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.72M | -3.65M | -5.26M | -306.00K | -4.71M |
| רווח נקי | -4.30M | -4.73M | 766.00K | -1.36M | -3.63M |
| פחת והפחתות | 82.00K | 79.00K | 25.00K | 1.00K | 214.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.45M | -253.00K | -6.25M | 849.00K | -1.10M |
| יתרת לקוחות | 1.24M | -1.27M | -7.00K | -116.00K | -609.00K |
| מלאי | 781.00K | 2.04M | -3.14M | -1.70M | -151.00K |
| יתרת ספקים | 303.00K | -350.00K | 517.00K | -117.00K | -30.00K |
| הון חוזר אחר | -874.00K | -680.00K | -3.62M | 2.78M | -312.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -954.00K | 1.26M | 204.00K | 204.00K | -198.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.73M | -15.06M | -119.00K | 0 | 25.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -195.00K | -119.00K | 0 | -2.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.08M | 0 | -18.51M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.81M | 0 | 18.51M | 0 | 25.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -14.87M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.00K | 6.00K | -1.00K | -2.00K | 0 |
| פירעון חוב | -1.00K | 5.00K | -1.00K | -2.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.19M | 1.19M | 19.89M | 25.27M | 25.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.01M | -18.70M | -5.38M | -308.00K | 20.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19M | 19.89M | 25.27M | 25.58M | 5.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.19M | 1.19M | 19.89M | 25.27M | 25.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.72M | -3.84M | -5.38M | -306.00K | -4.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.72M | -3.65M | -5.26M | -306.00K | -4.71M |
| הוצאות הוניות | 0 | -195.00K | -119.00K | 0 | -2.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD