מידלסקס ווטר (MSEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.45 | 0.52 | 1.05 | 0.32 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.36 | 0.44 | 0.98 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.51 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.56 | 1.73 | 1.91 | 1.05 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -853.62M | -828.60M | -765.30M | -702.44M | -634.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.84 | 0.86 | 0.97 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 2.76 | 2.81 | 2.91 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 1.61 | 1.78 | 1.96 | 1.17 | 0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.27 | 3.80 | 4.17 | 3.66 | 6.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.84 | 23.79 | 22.36 | 23.86 | 21.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.26 | 4.38 | 4.15 | 5.64 | 4.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.77% | 39.18% | 51.86% | 50.01% | 51.31% |
| שיעור EBIT | 33.54% | 31.81% | 33.37% | 26.03% | 32.46% |
| שיעור EBITDA | 48.31% | 48.50% | 47.98% | 43.73% | 49.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.53% | 27.93% | 27.73% | 23.59% | 29.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.49% | 24.47% | 26.71% | 19.59% | 28.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.50% | 21.99% | 23.11% | 18.96% | 26.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.50% | 21.99% | 23.11% | 18.96% | 26.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.14% | 89.88% | 86.53% | 96.80% | 92.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.03% | 87.62% | 96.33% | 83.03% | 96.48% |
| תשואה על הנכסים | 3.57% | 3.14% | 3.53% | 2.55% | 3.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.06% | 8.64% | 9.92% | 7.42% | 10.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.81% | 4.28% | 4.54% | 3.46% | 4.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.15% | 3.74% | 3.83% | 3.21% | 4.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.57% | 3.14% | 3.53% | 2.55% | 3.95% |
| תשואת רווחים | 4.82% | 4.69% | 4.73% | 2.71% | 3.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.91 | 6.81 | 6.48 | 1.71 | 6.58 |
| מחזור זכאים | 3.43 | 3.78 | 3.29 | 3.01 | 3.18 |
| מחזור מלאי | 12.56 | 15.68 | 13.75 | 11.92 | 12.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.99 | -4.24 | -10.90 | -4.38 | -3.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -15.49 | -19.73 | -27.98 | 123.01 | -30.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.78 | 53.57 | 56.32 | 213.68 | 55.45 |
| ימי מלאי | 29.06 | 23.27 | 26.55 | 30.62 | 28.50 |
| ימי אשראי מספקים | 106.33 | 96.57 | 110.85 | 121.29 | 114.66 |
| מחזור תפעולי | 90.84 | 76.84 | 82.87 | 244.30 | 83.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.65 | 3.45 | 3.29 | 2.98 | 3.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.75 | -1.86 | -0.89 | -2.11 | -1.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.90 | 5.32 | 4.19 | 5.09 | 5.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | -0.54 | -0.27 | -0.71 | -0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.85 | 0.52 | 0.60 | 0.47 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.26 | 0.65 | 0.79 | 0.59 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.32% | -3.69% | -1.69% | -3.21% | -2.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.35 | 21.36 | 21.22 | 36.91 | 32.63 |
| מכפיל מכירות | 5.12 | 4.69 | 4.89 | 7.00 | 8.52 |
| מכפיל הון | 1.97 | 1.84 | 2.10 | 2.74 | 3.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 75.69 | -27.07 | -59.04 | -31.11 | -46.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.54 | 14.60 | 15.98 | 22.04 | 22.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -4.42 | 0.53 | -1.41 | 2.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 1.84 | 2.10 | 2.74 | 3.44 |
| מכפיל שווי חברה | 14.85 | 14.06 | 14.34 | 21.64 | 21.79 |
| שווי חברה | 1.52B | 1.33B | 1.32B | 1.57B | 1.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.85 | 14.06 | 14.34 | 21.64 | 21.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.17 | 6.82 | 6.88 | 9.46 | 10.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 106.10 | -39.33 | -83.07 | -42.08 | -58.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.92 | 21.21 | 22.48 | 29.81 | 28.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.86 | 27.33 | 25.07 | 23.97 | 22.87 |
| הון עצמי למניה | 28.86 | 27.33 | 25.07 | 23.97 | 22.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.03 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 11.16 | 10.74 | 10.76 | 9.38 | 9.23 |
| רווח נקי למניה | 2.74 | 2.36 | 2.49 | 1.78 | 2.41 |
| נטל מס | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 0.97 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.77 | 0.80 | 0.75 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.46 | 1.32 | 1.67 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD