סטודיו סיטי אינטרנשיונל הולדינגס (MSC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 210.32M | 189.90M | -18.89M | -178.78M | -136.84M |
| רווח נקי | -64.30M | -105.83M | -133.52M | -361.31M | -302.00M |
| פחת והפחתות | 212.02M | 205.06M | 169.40M | 126.96M | 127.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -361.00K | 20.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 361.00K | 438.00K |
| שינוי בהון החוזר | 57.41M | 85.30M | -43.41M | 53.56M | 5.64M |
| יתרת לקוחות | -341.00K | 41.14M | -42.68M | -16.00K | -91.00K |
| מלאי | 17.11M | 8.43M | -339.00K | 4.07M | -1.79M |
| יתרת ספקים | 748.00K | 13.63M | -20.72M | 10.88M | -6.02M |
| הון חוזר אחר | 39.89M | 22.09M | 20.32M | 38.63M | 13.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.19M | 5.37M | -11.36M | 2.02M | 10.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.15M | -108.46M | -161.54M | -453.40M | -407.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.97M | -86.76M | -156.82M | -452.13M | -404.48M |
| רכישות, נטו | -30.73M | -31.31M | 0 | 9.00K | -2.42M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.28M | -278.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.27M | 278.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.55M | 9.60M | -4.72M | -1.27M | -336.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -143.11M | -183.26M | -100.90M | 643.11M | 471.51M |
| פירעון חוב | -143.11M | -175.38M | -100.37M | 350.00M | 505.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 299.16M | -445.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -7.89M | -530.00K | -6.05M | -33.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.53M | 127.76M | 228.04M | 509.65M | 499.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -290.00K | 1.42M | -147.00K | -705.00K | -3.37M |
| שינוי נטו במזומנים | -18.23M | -100.41M | -281.48M | 10.23M | -75.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 127.76M | 228.17M | 509.52M | 499.42M | 575.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.53M | 127.76M | 228.04M | 509.65M | 499.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 148.35M | 103.14M | -175.72M | -630.90M | -541.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 210.32M | 189.90M | -18.89M | -178.78M | -136.84M |
| הוצאות הוניות | -61.97M | -86.76M | -156.82M | -452.13M | -404.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD