מידלנד סטייטס בנקורפ (MSBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.35 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.61 | 2.09 | 2.02 | 0.84 | 1.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.14B | -4.51B | -5.33B | -5.53B | -5.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.67 | 0.60 | 0.76 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.43 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.76 | 11.52 | 10.56 | 9.93 | 10.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | -0.48 | 0.18 | 0.21 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.45 | -0.68 | 0.25 | 0.52 | 2.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.82 | 0.80 | 0.99 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.44 | 24.31 | 28.28 | 34.94 | 31.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.67 | -2.77 | 5.15 | 4.67 | 3.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.93% | 57.38% | 43.21% | 50.67% | 69.58% |
| שיעור EBIT | 13.09% | -22.08% | 8.59% | 17.30% | 30.10% |
| שיעור EBITDA | 15.62% | -19.52% | 11.00% | 19.80% | 33.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.09% | -22.08% | 8.59% | 17.30% | 30.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.09% | -24.57% | 8.59% | 17.30% | 30.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.71% | -26.58% | 6.97% | 12.03% | 22.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.71% | -26.58% | 6.97% | 12.03% | 22.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.22% | 108.19% | 81.12% | 69.52% | 76.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 111.26% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.64% | -1.91% | 0.51% | 0.78% | 1.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.55% | -21.98% | 5.35% | 7.72% | 13.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.88% | -10.03% | 4.27% | 6.97% | 10.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.43% | -9.48% | 3.21% | 4.23% | 7.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.64% | -1.92% | 0.52% | 0.80% | 1.31% |
| תשואת רווחים | 6.19% | -26.86% | 7.19% | 10.03% | 16.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.71 | 19.63 | 1.36 | 1.02 | 0.85 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 2.50 | 2.27 | 1.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.34 | 5.49 | 6.37 | 6.14 | 5.58 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.11 | -0.10 | -0.11 | -0.10 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.51 | 18.60 | 122.51 | 196.94 | 207.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.51 | 18.60 | 268.76 | 357.67 | 428.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 146.26 | 160.73 | 220.50 |
| מחזור תפעולי | 19.51 | 18.60 | 268.76 | 357.67 | 428.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.66 | 5.75 | 8.14 | 6.99 | 11.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.52 | 5.51 | 7.83 | 6.60 | 10.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.24 | 0.32 | 0.39 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.01 | 3.00 | 4.12 | 3.50 | 7.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.68 | 23.51 | 25.58 | 17.71 | 71.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.33 | 0.42 | 0.26 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.30 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.01% | 26.01% | 32.08% | 23.94% | 40.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.60 | -3.45 | 18.48 | 9.97 | 5.93 |
| מכפיל מכירות | 1.54 | 0.99 | 0.97 | 1.20 | 1.36 |
| מכפיל הון | 1.22 | 0.82 | 0.74 | 0.77 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.88 | 3.84 | 3.12 | 4.18 | 2.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.82 | 3.68 | 3.00 | 3.94 | 2.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.01 | -0.43 | -0.22 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 0.82 | 0.74 | 0.77 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 10.55 | -7.84 | 13.96 | 10.72 | 7.45 |
| שווי חברה | 730.14M | 715.57M | 838.09M | 1.08B | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.55 | -7.84 | 13.96 | 10.72 | 7.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 1.53 | 1.53 | 2.12 | 2.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.28 | 5.95 | 4.94 | 7.40 | 4.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.12 | 5.69 | 4.75 | 6.98 | 4.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.30 | 24.56 | 23.94 | 26.84 | 25.72 |
| הון עצמי למניה | 27.03 | 25.88 | 32.79 | 35.80 | 33.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | -0.08 | 0.19 | 0.30 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 21.02 | 21.40 | 25.19 | 22.99 | 19.54 |
| רווח נקי למניה | 2.04 | -5.69 | 1.76 | 2.77 | 4.49 |
| נטל מס | 0.74 | 1.08 | 0.81 | 0.70 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.27 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.77 | -1.01 | 4.64 | 2.05 | 2.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD