מידלנד סטייטס בנקורפ (MSBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.68M | 176.55M | 154.64M | 247.07M | 334.44M |
| רווח נקי | -124.28M | 38.04M | 75.46M | 99.03M | 81.32M |
| פחת והפחתות | 11.95M | 13.16M | 12.72M | 14.38M | 16.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.91M | 3.03M | 2.49M | 2.21M | 1.94M |
| שינוי בהון החוזר | -9.83M | 8.63M | 4.31M | -13.51M | -3.50M |
| יתרת לקוחות | 1.51M | 8.80M | -4.62M | -807.00K | 4.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.33M | -176.00K | 8.93M | -12.70M | -7.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 244.92M | 113.69M | 59.66M | 144.96M | 238.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 748.91M | 136.71M | -76.08M | -1.10B | -478.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.35M | -6.90M | -8.73M | -3.47M | -2.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 37.00K | 0 | 60.28M | -2.72M |
| רכישת השקעות | -809.21M | 0 | -652.68M | -217.65M | -470.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 540.00M | 489.43M | 513.79M | 236.41M | 243.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.02B | -345.86M | 71.54M | -1.17B | -246.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -861.54M | -333.55M | -104.13M | 332.08M | 482.79M |
| פירעון חוב | -43.07M | -181.13M | 2.71M | 75.34M | -492.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 643.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.66M | -5.48M | -17.90M | -1.11M | -11.69M |
| דיבידנדים ששולמו | -36.59M | -35.99M | -35.49M | -29.09M | -25.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -772.86M | -110.96M | -53.45M | 286.95M | 1.01B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 127.81M | 114.77M | 135.06M | 160.63M | 680.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.05M | -20.30M | -25.57M | -519.74M | 338.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 114.77M | 135.06M | 160.63M | 680.37M | 341.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 127.81M | 114.77M | 135.06M | 160.63M | 680.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 120.33M | 169.65M | 145.91M | 243.60M | 331.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.68M | 176.55M | 154.64M | 247.07M | 334.44M |
| הוצאות הוניות | -5.35M | -6.90M | -8.73M | -3.47M | -2.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD