DMG MORI (MRSKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.91 | 0.80 | 0.86 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.38 | 0.32 | 0.33 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.40 | 0.36 | 0.84 | 1.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -250.07B | -289.74B | -274.20B | -169.49B | -135.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.36 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.03 | 1.41 | 0.42 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.58 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.43 | 0.36 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.80 | 3.78 | 3.92 | 2.86 | 2.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.68 | 0.48 | 1.01 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.47 | 2.23 | 8.05 | 7.33 | 13.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.63 | 0.67 | 0.34 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,807.46 | 1,733.44 | 2,149.01 | 966.46 | 768.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.47 | 3.64 | 3.18 | 0.90 | 0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.50% | 55.52% | 54.88% | 61.51% | 60.29% |
| שיעור EBIT | 3.92% | 3.77% | 8.41% | 10.33% | 8.79% |
| שיעור EBITDA | 10.42% | 10.49% | 14.23% | 15.10% | 13.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.86% | 3.68% | 12.43% | 10.09% | 14.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.41% | 2.12% | 6.87% | 8.95% | 7.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.31% | 4.67% | 1.42% | 6.19% | 5.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.60% | 1.35% | 4.26% | 6.46% | 5.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 178.78% | 219.89% | 20.74% | 69.11% | 69.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.43% | 57.60% | 55.25% | 88.72% | 53.90% |
| תשואה על הנכסים | 1.10% | 2.77% | 0.97% | 4.43% | 3.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.06% | 10.46% | 3.78% | 12.67% | 10.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.84% | 3.91% | 16.88% | 14.22% | 16.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.11% | 2.19% | 8.02% | 8.86% | 10.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.45% | 3.69% | 1.29% | 5.86% | 4.91% |
| תשואת רווחים | 2.40% | 6.45% | 2.20% | 10.02% | 11.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.34 | 6.38 | 8.11 | 8.72 | 6.94 |
| מחזור זכאים | 3.29 | 2.93 | 6.85 | 4.92 | 2.71 |
| מחזור מלאי | 1.16 | 1.14 | 1.28 | 1.05 | 1.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 2.02 | 2.24 | 2.56 | 2.60 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.59 | 0.68 | 0.72 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.53 | -8.80 | -8.04 | -27.29 | 73.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 233.56 | 254.37 | 275.87 | 314.98 | 225.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.63 | 57.22 | 45.02 | 41.87 | 52.61 |
| ימי מלאי | 302.54 | 321.57 | 284.13 | 347.25 | 307.80 |
| ימי אשראי מספקים | 118.61 | 124.41 | 53.28 | 74.14 | 134.82 |
| מחזור תפעולי | 352.17 | 378.78 | 329.16 | 389.12 | 360.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 265.30 | 183.89 | 324.53 | 411.48 | 556.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 128.58 | 66.17 | 126.75 | 72.84 | 228.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 136.72 | 117.72 | 197.78 | 338.64 | 328.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.36 | 0.39 | 0.18 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 0.84 | 1.10 | 0.98 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.94 | 1.56 | 1.64 | 1.22 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.45 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.08% | 2.51% | 4.98% | 2.70% | 13.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.88 | 16.94 | 58.33 | 9.98 | 8.66 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.72 | 0.65 | 0.62 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.65 | 1.62 | 1.71 | 1.26 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.78 | 39.84 | 20.06 | 37.07 | 7.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.31 | 14.33 | 7.84 | 6.56 | 3.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.07 | -0.70 | 0.28 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 1.62 | 1.71 | 1.26 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 10.85 | 10.53 | 7.72 | 4.99 | 4.17 |
| שווי חברה | 580.14B | 569.07B | 594.41B | 413.15B | 274.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.36 | 10.53 | 7.72 | 4.99 | 4.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.11 | 1.10 | 0.75 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.26 | 60.86 | 34.14 | 45.22 | 9.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.78 | 21.90 | 13.33 | 8.01 | 3.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 104.51 | 99.80 | 37.30 | 686.09 | 696.88 |
| הון עצמי למניה | 1,660.84 | 1,625.61 | 1,482.92 | 2,136.74 | 1,962.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 4,039.30 | 3,644.43 | 3,938.04 | 4,373.47 | 3,788.23 |
| רווח נקי למניה | 174.00 | 170.09 | 56.06 | 270.64 | 202.72 |
| נטל מס | 0.60 | 2.20 | 0.21 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.56 | 0.82 | 0.87 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.54 | 0.37 | 0.31 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.10 | 5.46 | 2.12 | 1.60 | 1.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY