DMG MORI (MRSKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.98B | 44.58B | 51.61B | 69.75B | 49.73B |
| רווח נקי | 4.76B | 21.06B | 33.38B | 23.64B | 11.43B |
| פחת והפחתות | 34.61B | 31.49B | 26.33B | 24.02B | 21.89B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.77B | -15.47B | -9.69B | 13.07B | 14.07B |
| יתרת לקוחות | -8.32B | 584.00M | 13.52B | 577.00M | -15.48B |
| מלאי | 1.46B | 23.93B | -21.70B | -26.31B | -4.13B |
| יתרת ספקים | 1.05B | -10.87B | 5.97B | 16.52B | -406.00M |
| הון חוזר אחר | -4.96B | -29.11B | -7.49B | 22.28B | 34.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.62B | 7.50B | 1.59B | 9.03B | 2.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.21B | -38.20B | -36.73B | -44.87B | -19.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.52B | -43.81B | -42.47B | -41.11B | -23.25B |
| רכישות, נטו | 2.55B | -688.00M | 5.72B | 120.00M | 811.00M |
| רכישת השקעות | -1.71B | -431.00M | -3.04B | -3.57B | -1.79B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 168.00M | 5.75B | 3.42B | 8.00M | 5.44B |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.30B | 982.00M | -352.00M | -320.00M | -582.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.36B | -5.66B | -16.37B | -38.98B | -18.27B |
| פירעון חוב | -41.38B | 23.20B | 9.08B | -8.64B | -37.73B |
| הנפקת מניות רגילות | 56.29B | 0 | 0 | 0 | 29.72B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.63B | -3.00M | -2.00M | -1.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.18B | -13.35B | -10.03B | -7.53B | -2.50B |
| פעילויות מימון אחרות | -14.46B | -15.51B | -15.42B | -22.81B | -7.77B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.86B | 41.75B | 39.21B | 36.99B | 47.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.70B | 1.82B | 3.71B | 3.80B | 1.46B |
| שינוי נטו במזומנים | -1.89B | 2.54B | 2.22B | -10.31B | 13.54B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.75B | 39.21B | 36.99B | 47.30B | 33.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.86B | 41.75B | 39.21B | 36.99B | 47.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.35B | 17.41B | 25.43B | 43.55B | 37.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.98B | 44.58B | 51.61B | 69.75B | 49.73B |
| הוצאות הוניות | -16.63B | -27.17B | -26.18B | -26.20B | -12.65B |
הנתונים מוצגים ב-JPY