Murano Global Investments (MRNO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.23 | 0.13 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.23 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.03 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.00 | -0.19 | 0.02 | 14.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.06 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.08 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.10B | -12.10B | -15.17B | -11.04B | 502.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.35 | 18.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.73 | 4.73 | 2.19 | 0.88 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.83 | 0.69 | 0.47 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.60 | 0.37 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.59 | 7.59 | 4.20 | 2.49 | 0.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.12 | -0.57 | 0.21 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.27 | -0.25 | -1.93 | -1.03 | -2.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 33.01 | 12.96 | 0.68 | 0.43 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 151.05 | 155.58 | 158.03 | 90.79 | 145.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.54 | 7.24 | -4.38 | 15.31 | -26.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.40% | 68.83% | 72.76% | 70.17% | -344.95% |
| שיעור EBIT | 144.48% | 103.44% | -369.65% | 107.94% | -3,275.36% |
| שיעור EBITDA | 171.91% | 128.72% | -325.84% | 155.21% | -3,255.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -36.50% | -31.87% | -210.81% | -109.23% | -3,004.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.99% | -25.01% | -478.84% | 1.98% | 7,387.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.24% | -24.76% | -488.79% | 20.16% | 3,799.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.24% | -24.76% | -488.79% | 20.16% | 3,799.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.16% | 98.98% | 102.08% | 1,020.59% | 51.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -24.63% | 78.48% | 227.14% | -1.81% | -245.87% |
| תשואה על הנכסים | 0.20% | -1.61% | -16.31% | 0.30% | 81.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.80% | -12.24% | -68.53% | 0.74% | 2.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.37% | -6.52% | -8.79% | -1.86% | 5.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.86% | -2.19% | -7.32% | -1.66% | -18.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.20% | -1.61% | -16.31% | 0.30% | 81.84% |
| תשואת רווחים | 10.74% | -34.13% | -21.66% | 0.37% | 2.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.55 | 2.16 | 1.55 | 0.67 | 0.03 |
| מחזור זכאים | 0.43 | 0.53 | 0.32 | 0.21 | 0.23 |
| מחזור מלאי | 18.50 | 22.53 | 17.35 | 60.41 | 14.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.19 | -0.30 | -0.10 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -588.66 | -507.38 | -899.89 | -1,149.11 | 12,861.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 235.40 | 169.20 | 234.74 | 548.55 | 14,426.05 |
| ימי מלאי | 19.73 | 16.20 | 21.04 | 6.04 | 24.40 |
| ימי אשראי מספקים | 843.78 | 692.78 | 1,155.67 | 1,703.70 | 1,589.18 |
| מחזור תפעולי | 255.12 | 185.40 | 255.78 | 554.59 | 14,450.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.85 | 1.17 | -1.23 | 2.08 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.44 | -2.92 | -18.51 | -19.62 | -39.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.29 | 4.08 | 17.28 | 21.70 | 39.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.70 | -2.50 | 15.05 | -9.41 | 1,712.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.37 | 0.29 | -0.07 | 0.10 | -0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.37 | 0.29 | -0.07 | 0.10 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | -0.13 | 0.58 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.23% | -28.01% | -8.66% | -10.06% | -17.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.26 | -2.93 | -4.62 | 267.48 | 35.55 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.73 | 22.57 | 53.93 | 1,350.83 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.36 | 3.16 | 1.97 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.84 | -3.57 | -11.55 | -9.94 | -5.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81 | 8.91 | -173.75 | 93.57 | -9,758.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.03 | 0.00 | -3.51 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.36 | 3.16 | 1.97 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 7.77 | 7.80 | -11.30 | 50.05 | -68.06 |
| שווי חברה | 10.95B | 11.45B | 26.88B | 22.27B | 14.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.77 | 7.80 | -11.30 | 50.05 | -68.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.36 | 10.04 | 36.83 | 77.68 | 2,215.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -95.79 | -49.43 | -18.84 | -14.32 | -9.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 162.62 | 123.38 | -283.55 | 134.79 | -16,008.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.03 | 29.03 | 67.56 | 98.86 | 7.26 |
| הון עצמי למניה | 29.03 | 29.03 | 67.56 | 98.86 | 216.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.01 | -0.02 | -9.21 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 10.31 | 14.35 | 9.47 | 3.62 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | -3.55 | -46.30 | 0.73 | 6.30 |
| נטל מס | 0.47 | 0.99 | 1.02 | 10.21 | 0.51 |
| נטל ריבית | 0.06 | -0.24 | 1.30 | 0.02 | -2.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.61 | 0.90 | 0.93 | 17.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | -0.33 | 0.03 | 29.17 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-MXN