Murano Global Investments (MRNO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.85M | -94.81M | 165.21M | -890.19K | -10.79K |
| רווח נקי | -285.28M | -3.50B | 5.66M | 81.02M | -15.79K |
| פחת והפחתות | 288.30M | 319.77M | 135.50M | 1.81M | 2.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 175.80M | 75.56M | 35.00M | -87.42M | -122.48M |
| יתרת לקוחות | -59.26M | -182.20M | -16.83M | -69.61M | -43.29M |
| מלאי | -4.31M | -10.05M | 496.92K | -1.91M | 0 |
| יתרת ספקים | 218.80M | 266.77M | 275.49M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 20.57M | 1.04M | -224.16M | -85.50M | -122.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -85.97M | 3.01B | -10.96M | 3.70M | -63.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -267.20M | -1.08B | -1.70B | -1.44B | -877.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -282.64M | -1.33B | -1.55B | -1.52B | -886.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -293.25M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.44M | 252.07M | -151.66M | 379.10M | 9.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -522.33M | 2.00B | 1.44B | 1.77B | 835.82M |
| פירעון חוב | 166.95M | 2.83B | 1.79B | 2.11B | 906.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 40.63M | 0 | 0 | 428.38K | 7.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.64M | 0 | -298.77M | -45.72M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -729.90M | -828.59M | -350.74M | -40.19M | -32.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 273.74M | 970.41M | 146.37M | 792.42K | 158.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -696.68M | 824.05M | -94.39M | 792.27K | -225.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 970.41M | 146.37M | 240.75M | 158.00 | 409.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 273.74M | 970.41M | 146.37M | 792.42K | 158.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -231.72M | -1.43B | -1.55B | -1.52B | -886.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.85M | -94.81M | 165.21M | -890.19K | -183.98M |
| הוצאות הוניות | -324.57M | -1.33B | -1.72B | -1.52B | -886.77M |
הנתונים מוצגים ב-MXN