מדירום הלת'קייר טכנולוג'יז (MRM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.65 | 0.49 | 0.65 | 0.43 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.62 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.17 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.32 | -0.18 | -0.19 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.20 | -1.20 | -1.26 | -6.91 | -3.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.20B | -4.20B | -4.87B | -4.44B | -4.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.48 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.24 | 4.24 | 17.31 | -54.42 | -13.40 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.81 | 0.95 | 1.02 | 1.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.45 | 0.83 | 1.05 | 1.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.67 | 8.67 | 32.48 | -113.63 | -27.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.41 | 0.75 | 3.15 | -4.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.36 | -0.36 | -10.62 | 9.89 | -39.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.27 | 2.27 | 0.37 | 0.39 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 784.49 | 784.49 | 713.57 | 592.46 | 575.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.36 | 9.36 | 11.43 | 7.03 | -8.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.07% | 27.07% | 22.98% | 27.36% | 26.16% |
| שיעור EBIT | 1.17% | 1.17% | 0.84% | 2.73% | -7.44% |
| שיעור EBITDA | 4.67% | 4.67% | 4.54% | 5.37% | -5.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.22% | -0.22% | -5.73% | 1.39% | -8.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.57% | 0.57% | 0.30% | 2.59% | -7.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.79% | 1.79% | 1.68% | 2.14% | -18.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.67% | 1.67% | 1.68% | 2.14% | -18.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 311.79% | 311.79% | 557.89% | 82.86% | 239.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -263.58% | -263.58% | -5.27% | 185.40% | 88.08% |
| תשואה על הנכסים | 1.84% | 1.84% | 1.68% | 2.21% | -17.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.94% | 15.94% | 54.56% | -250.88% | 475.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.46% | -0.46% | -11.91% | 3.12% | -18.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.31% | -0.31% | -8.60% | 2.02% | -13.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.27% | 2.27% | 2.11% | 2.57% | -20.81% |
| תשואת רווחים | 17.98% | 17.98% | 2.76% | 4.61% | -29.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 4.15 | 5.56 | 13.01 | 17.32 |
| מחזור זכאים | 5.97 | 5.97 | 38.19 | 24.34 | 17.30 |
| מחזור מלאי | 39.92 | 39.92 | 37.57 | 44.27 | 213.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.31 | 3.31 | 2.69 | 2.92 | 2.41 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.06 | -5.06 | -4.43 | -4.50 | -4.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.02 | 36.02 | 65.80 | 21.31 | 1.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.04 | 88.04 | 65.64 | 28.06 | 21.07 |
| ימי מלאי | 9.14 | 9.14 | 9.72 | 8.24 | 1.71 |
| ימי אשראי מספקים | 61.16 | 61.16 | 9.56 | 15.00 | 21.10 |
| מחזור תפעולי | 97.18 | 97.18 | 75.36 | 36.31 | 22.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -260.74 | -260.74 | -122.29 | -125.34 | -114.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -371.32 | -371.32 | -148.59 | -147.41 | -133.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 110.59 | 110.59 | 26.30 | 22.07 | 19.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.42 | 1.42 | 1.22 | 1.18 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.36 | -2.36 | -4.65 | -5.68 | -5.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.36 | -2.36 | -4.65 | -5.68 | -5.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.34 | -0.17 | -0.21 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.16 | -0.09 | -0.10 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -229.17% | -229.17% | -18.43% | -24.93% | -19.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.56 | 5.56 | 36.20 | 21.71 | -3.43 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.10 | 0.61 | 0.47 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.89 | 19.75 | -54.48 | -16.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.44 | -0.44 | -5.43 | -4.01 | -5.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.62 | -0.62 | -6.59 | -4.72 | -6.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.24 | -1.60 | -0.19 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.89 | 19.75 | -54.48 | -16.31 |
| מכפיל שווי חברה | 11.50 | 11.50 | 24.86 | 15.69 | -21.06 |
| שווי חברה | 4.46B | 4.46B | 7.71B | 5.86B | 5.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.50 | 11.50 | 24.86 | 15.69 | -21.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.54 | 1.13 | 0.84 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.35 | -2.35 | -10.04 | -7.27 | -8.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.35 | -3.35 | -12.20 | -8.55 | -10.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -66.64 | -66.64 | -230.23 | -183.26 | -245.98 |
| הון עצמי למניה | 182.73 | 182.73 | 40.82 | -10.85 | -42.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.90 | -1.90 | -4.58 | 0.17 | -1.39 |
| הכנסות למניה | 1,624.92 | 1,624.92 | 1,321.76 | 1,271.16 | 1,109.18 |
| רווח נקי למניה | 29.13 | 29.13 | 22.27 | 27.23 | -203.13 |
| נטל מס | 3.12 | 3.12 | 5.58 | 0.83 | 2.39 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.49 | 0.36 | 0.95 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -9.64 | -9.64 | -5.49 | -4.60 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-JPY