מדירום הלת'קייר טכנולוג'יז (MRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33B | -631.74M | -685.70M | -557.23M | -366.42M |
| רווח נקי | 138.19M | 115.05M | 148.97M | -990.73M | -539.17M |
| פחת והפחתות | 290.04M | 252.60M | 184.06M | 126.24M | 62.29M |
| מס הכנסה נדחה | -188.71M | -101.64M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 196.85M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.97M | 498.76M | -49.94M | 108.50M | 267.12M |
| יתרת לקוחות | 299.96M | 580.68M | -222.38M | -37.02M | 189.14M |
| מלאי | -10.61M | -25.87M | -95.41M | -2.44M | -2.45M |
| יתרת ספקים | 876.51M | -69.88M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.16B | 13.83M | 267.85M | 147.97M | 80.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.57B | -1.40B | -968.78M | 1.90M | -156.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 361.39M | -328.58M | 580.44M | -83.94M | -139.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.41M | -135.84M | -120.74M | -95.65M | -73.56M |
| רכישות, נטו | 887.07M | 584.77M | -148.00M | 54.24M | -99.20M |
| רכישת השקעות | -5.66M | -3.09M | 0 | -78.92M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.56M | 0 | 0 | 6.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -478.18M | -774.41M | 849.18M | 30.39M | 33.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.19B | 461.21M | 340.10M | -427.95M | 1.43B |
| פירעון חוב | 324.96M | 300.92M | 502.35M | -251.08M | 388.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 608.10M | 0 | 0 | 0 | 1.17B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 260.28M | 160.29M | -162.25M | -176.87M | -125.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 329.40M | 106.35M | 605.45M | 370.62M | 1.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 223.05M | -499.11M | 234.84M | -1.07B | 926.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.35M | 605.45M | 370.62M | 1.44B | 513.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 329.40M | 106.35M | 605.45M | 370.62M | 1.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.90B | -767.58M | -806.44M | -652.88M | -439.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33B | -631.74M | -685.70M | -557.23M | -366.42M |
| הוצאות הוניות | -564.81M | -135.84M | -120.74M | -95.65M | -73.56M |
הנתונים מוצגים ב-JPY