מרק ושות' (MRK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.54 | 1.36 | 1.25 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.30 | 1.15 | 1.00 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.51 | 0.47 | 0.27 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.29 | 0.31 | 0.06 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.58 | 0.76 | 0.51 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.07 | 5.71 | 8.10 | 9.48 | 9.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.14B | -40.69B | -31.95B | -36.87B | -27.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 0.96 | 0.83 | 0.97 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.47 | 0.43 | 0.47 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.10 | 2.60 | 2.53 | 2.84 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 2.73 | 6.00 | 5.84 | 2.14 | 6.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.75 | 17.31 | 15.91 | 2.58 | 19.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.32 | 20.74 | 15.62 | 14.35 | 13.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.38 | 1.27 | 0.97 | 4.26 | 0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.38% | 71.98% | 76.32% | 73.17% | 70.63% |
| שיעור EBIT | 10.86% | 34.54% | 33.05% | 5.05% | 29.36% |
| שיעור EBITDA | 20.97% | 43.53% | 40.06% | 11.49% | 35.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.65% | 36.17% | 31.51% | 4.91% | 30.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.96% | 32.45% | 31.07% | 3.14% | 27.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.78% | 28.12% | 26.68% | 0.61% | 24.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.77% | 28.13% | 26.70% | 0.63% | 24.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.35% | 86.65% | 85.86% | 19.32% | 88.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.80% | 89.70% | 98.59% | 63.95% | 89.95% |
| תשואה על הנכסים | 2.44% | 13.34% | 14.62% | 0.34% | 13.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.60% | 34.70% | 36.96% | 0.97% | 31.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.83% | 21.64% | 22.80% | 3.65% | 21.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.62% | 18.27% | 18.97% | 0.71% | 18.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.81% | 20.60% | 21.65% | 0.54% | 21.45% |
| תשואת רווחים | 0.87% | 6.93% | 6.80% | 0.13% | 5.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.28 | 5.12 | 6.24 | 5.81 | 6.27 |
| מחזור זכאים | 4.27 | 4.13 | 3.72 | 4.11 | 4.08 |
| מחזור מלאי | 2.63 | 2.73 | 2.49 | 2.54 | 2.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.58 | 2.42 | 2.70 | 2.61 | 2.77 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.47 | 0.55 | 0.56 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.80 | 5.08 | 7.62 | 6.70 | 6.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.20 | 116.49 | 107.23 | 117.97 | 92.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.06 | 71.28 | 58.46 | 62.84 | 58.18 |
| ימי מלאי | 138.57 | 133.56 | 146.76 | 143.91 | 123.92 |
| ימי אשראי מספקים | 85.43 | 88.35 | 97.99 | 88.77 | 89.39 |
| מחזור תפעולי | 207.63 | 204.84 | 205.23 | 206.74 | 182.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.08 | 6.58 | 8.48 | 4.99 | 7.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.50 | 4.94 | 7.15 | 3.51 | 5.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.58 | 1.64 | 1.33 | 1.48 | 1.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.75 | 0.84 | 0.70 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 1.34 | 1.91 | 1.15 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.11 | 4.01 | 6.37 | 3.37 | 4.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.33 | 0.56 | 0.36 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.25 | 0.33 | 0.22 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.42% | 4.69% | 7.18% | 3.22% | 5.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 116.86 | 14.42 | 14.72 | 778.71 | 19.35 |
| מכפיל מכירות | 5.47 | 4.06 | 3.93 | 4.73 | 4.74 |
| מכפיל הון | 8.68 | 5.01 | 5.44 | 7.56 | 6.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.62 | 21.31 | 13.92 | 31.09 | 19.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.23 | 15.99 | 11.73 | 21.85 | 14.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.45 | 1.81 | 0.00 | -7.98 | 1.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.68 | 5.01 | 5.44 | 7.56 | 6.11 |
| מכפיל שווי חברה | 29.46 | 10.59 | 10.77 | 45.41 | 14.08 |
| שווי חברה | 410.32B | 299.33B | 276.91B | 313.66B | 300.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.46 | 10.59 | 10.77 | 45.41 | 14.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.18 | 4.61 | 4.32 | 5.22 | 5.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.54 | 24.22 | 15.30 | 34.31 | 20.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.55 | 18.17 | 12.90 | 24.12 | 15.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.85 | 1.76 | 3.29 | -0.60 | 1.81 |
| הון עצמי למניה | 16.96 | 21.03 | 18.29 | 14.41 | 18.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.13 | 0.14 | 0.80 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 26.86 | 25.95 | 25.34 | 23.06 | 23.41 |
| רווח נקי למניה | 1.28 | 7.30 | 6.76 | 0.14 | 5.73 |
| נטל מס | 0.53 | 0.87 | 0.86 | 0.19 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.94 | 0.94 | 0.62 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.43 | 0.19 | 0.28 | 0.51 | 0.23 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 6.30 | 0.90 | 1.25 | 35.63 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD