מקווארי (MQBKY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 20.16 | 2.66 | 2.05 | 0.76 |
| יחס מהיר | 1.70 | 20.16 | 2.66 | 2.05 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 14.38 | 0.35 | 0.36 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -4.31 | 0.08 | -0.05 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -4.31 | 0 | 0 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -354.00B | -352.12B | -209.72B | -188.19B | -194.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.74 | 0.67 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.86 | 4.86 | 9.34 | 8.04 | 4.28 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.83 | 0.90 | 0.89 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.82 | 0.90 | 0.89 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.96 | 14.96 | 12.59 | 12.05 | 11.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.95 | 1.31 | 1.33 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.46 | 0.48 | -0.42 | -0.47 | 0.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.88 | 2.24 | 4.57 | 3.47 | 1.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 500.28 | 496.43 | 942.50 | 730.38 | 366.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.81 | 3.10 | 14.81 | 12.77 | 6.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.66% | 107.56% | 100.00% | 100.00% | 34.26% |
| שיעור EBIT | 18.75% | 109.03% | 290.09% | 285.79% | 73.68% |
| שיעור EBITDA | 21.69% | 112.88% | 302.14% | 297.36% | 77.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.66% | 34.32% | -89.65% | -98.38% | 36.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.52% | 34.32% | 74.64% | 77.23% | 37.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.44% | 24.72% | 54.71% | 56.36% | 27.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.36% | 24.84% | 55.11% | 56.57% | 27.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.58% | 72.03% | 73.30% | 72.98% | 72.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.24% | 100.00% | -83.26% | -78.50% | 101.34% |
| תשואה על הנכסים | 0.90% | 0.90% | 0.83% | 0.87% | 1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.72% | 13.50% | 10.51% | 10.52% | 15.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.49% | 1.27% | -1.64% | -1.95% | 3.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.90% | 0.91% | -1.21% | -0.97% | 2.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.90% | 0.91% | 0.84% | 0.88% | 1.34% |
| תשואת רווחים | 5.06% | 6.23% | 5.16% | 4.55% | 7.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.63 | 1.43 | 0.50 | 0.51 | 1.91 |
| מחזור זכאים | 6.55 | 6.58 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.59 | 4.69 | 0.98 | 0.77 | 11.66 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.49 | 0.15 | 0.06 | 0.30 | -0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.95 | 199.55 | 729.52 | 708.86 | -1,726.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.65 | 255.03 | 729.52 | 708.86 | 191.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,917.04 |
| ימי אשראי מספקים | 55.70 | 55.47 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 138.65 | 255.03 | 729.52 | 708.86 | -1,726.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -22.90 | -83.65 | 17.31 | -10.58 | -27.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -24.44 | -85.20 | 14.40 | -15.65 | -30.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.54 | 1.54 | 2.91 | 5.06 | 2.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.02 | 0.83 | 1.48 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.96 | -11.18 | 1.95 | -0.89 | -4.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.84 | -54.18 | 5.95 | -2.09 | -13.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.18 | 0.02 | -0.02 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -1.62 | 0.93 | -0.65 | -0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.97% | -41.54% | 7.32% | -7.82% | -16.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.75 | 16.06 | 20.10 | 21.96 | 13.91 |
| מכפיל מכירות | 2.58 | 3.97 | 10.60 | 12.38 | 3.77 |
| מכפיל הון | 2.66 | 2.17 | 2.04 | 2.31 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.03 | -2.41 | 13.66 | -12.79 | -5.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.02 | -2.45 | 11.36 | -18.91 | -6.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | 0.53 | 1.71 | -0.62 | 2.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.66 | 2.17 | 2.04 | 2.31 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | 20.71 | 6.62 | 18.32 | 16.94 | 11.40 |
| שווי חברה | 161.99B | 146.39B | 375.78B | 314.69B | 168.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.71 | 6.62 | 18.32 | 16.94 | 11.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.49 | 7.47 | 55.34 | 50.36 | 8.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.45 | -4.53 | 71.32 | -52.04 | -13.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.63 | -4.61 | 59.33 | -76.94 | -14.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 91.36 | 90.91 | 93.26 | 76.96 | 74.47 |
| הון עצמי למניה | 95.08 | 94.61 | 96.64 | 86.64 | 81.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 94.97 | 51.65 | 18.56 | 16.17 | 47.08 |
| רווח נקי למניה | 12.77 | 12.77 | 10.15 | 9.11 | 12.74 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.44 | 1.21 | 1.29 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0.13 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -1.85 | -7.05 | 2.71 | -1.16 | -2.20 |
הנתונים מוצגים ב-AUD