דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של מונוליתיק פאוור סיסטמס (MPWR)

MPWR

מונוליתיק פאוור סיסטמס (NASDAQ:MPWR)

דירוג:
70תשואת יתר
מחיר יעד:
$1,525.00(▲16.93% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
11.09.2026

MPWR מקבלת ציון גבוה בביצועים הפיננסיים, הודות לשולי רווח חזקים, תזרים מזומנים חופשי ומאזן כמעט נטול חוב, ונתמכת גם בשיחת תוצאות חיובית שכללה תוצאות שיא ונראות חזקה לטווח הקרוב. מנגד, התמונה הטכנית דובית באופן מובהק, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, והתמחור גבוה, עם P/E של כ-73 ותשואת דיבידנד מתונה בלבד.

ביקוש לתשתיות בינה מלאכותית

עלייה בביקוש לתשתיות בינה מלאכותית מגדילה את הצורך ברכיבי סיליקון מתקדמים להספק בתחומי המעבדים, התקשורת ומודולים אופטיים, ותומכת בצמיחה חזקה יותר בהכנסות ובעלייה בנתח השוק.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מונוליתיק פאוור סיסטמס (MPWR)

שווי שוק
$64.85B
תשואת דיבידנד
0.53%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
666.99K
מכפיל רווח (P/E)
75.8
בטא (שנתי)
1.94
צמיחת הכנסות
28.67%
צמיחת רווח למניה
-57.45%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
4,501
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Semiconductors

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

מונוליתיק פאוור סיסטמס מתמחה בפיתוח, בקידום ובמכירה של רכיבי מוליכים למחצה מתקדמים לניהול הספק. הפתרונות שלה מיועדים למגוון רחב של תעשיות, ובהן טכנולוגיית מידע, אחסון נתונים, רכב, יישומים תעשייתיים, תקשורת ואלקטרוניקה צרכנית. היצע מרכזי כולל מעגלים משולבים מזרם ישר לזרם ישר, החיוניים לוויסות ולהמרה של מתחים חשמליים במערכות מגוונות, כגון מכשירים ניידים, נקודות גישה לרשת מקומית אלחוטית, מחשבים אישיים, צגים, מערכות בידור לרכב ומכשור רפואי. בנוסף, החברה מספקת מעגלים משולבים שתוכננו במיוחד לבקרת תאורה, החיוניים להארת לוחות תצוגת גביש נוזלי במחשבים ניידים, במסכים, במערכות ניווט לרכב ובטלוויזיות, לצד מוצרי תאורה כללית. החברה מגיעה ללקוחותיה, הכוללים יצרני ציוד גדולים, חברות תכנון וספקי הרכבת אלקטרוניקה, וכן לקוחות נוספים, באמצעות מכירות ישירות ורשת נרחבת של מפיצים ומשווקים חוזרים באזורים מרכזיים בעולם, בהם סין, טאיוואן, אירופה, דרום קוריאה, דרום מזרח אסיה, יפן, ארצות הברית ואזורים נוספים. החברה נוסדה בשנת 1997 ומטה החברה ממוקם בקירקלנד וושינגטון

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, MPWR מציגה פרופיל פיננסי איכותי: שיעורי רווחיות חזקים ועמידים, שיפור בצמיחה ב-12 החודשים האחרונים, ומאזן חזק במיוחד עם חוב מזערי. תזרים המזומנים איתן, עם האצה בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, אם כי שיעורי המרת המזומנים והצמיחה עשויים להשתנות משנה לשנה. הסיכון הפרשני הגדול ביותר במערך הנתונים הוא התוספת הנראית לעין לרווח בשנת 2024, שנראה כי הייתה חד-פעמית, אשר מוסיפה רעש לניתוח המגמות אך אינה פוגעת ברווחיות הבסיסית של החברה ובעוצמתה הפיננסית ב-12 החודשים האחרונים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות3.27B2.79B2.21B1.82B1.79B1.21B
רווח גולמי1.81B1.54B1.22B1.02B1.05B685.46M
EBITDA1.04B818.73M609.34M546.01M562.05M300.92M
רווח נקי798.93M615.93M1.79B427.37M437.67M242.02M
מאזן
סך הנכסים4.69B4.19B3.62B2.43B2.06B1.59B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר1.41B1.26B862.95M1.11B737.87M725.08M
סך החוב0.0024.10M15.79M5.57M1.66M0.00
סך ההתחייבויות790.78M662.70M471.33M384.41M390.28M341.84M
הון בעלי המניות3.90B3.53B3.15B2.05B1.67B1.24B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי585.54M666.19M642.29M580.64M187.83M224.77M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת822.34M838.20M788.41M638.21M246.67M320.01M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-280.84M-157.27M223.05M-178.73M-12.51M-378.89M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-329.15M-285.86M-872.23M-183.73M-128.79M-90.21M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
ADIADI
73תשואת יתר
TXNTXN
71תשואת יתר
MPWRMPWR
70תשואת יתר
ONON
68ניטרלי
MCHPMCHP
63ניטרלי
POWIPOWI
57ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אנלוג דיוויסז73תשואת יתר$200.95B47.6512.26%1.12%33.65%114.59%
טקסס אינסטרומנטס71תשואת יתר$262.88B42.4635.77%2.01%16.66%20.14%
מונוליתיק פאוור סיסטמס70תשואת יתר$64.85B75.8021.78%0.53%28.67%-57.45%
ON סמיקונדקטורס68ניטרלי$29.86B46.438.38%—-3.14%44.55%
מיקרוצ'יפ טכנולוג'י63ניטרלי$40.27B98.736.90%2.31%20.93%—
פאוור אינטגריישנס57ניטרלי$2.61B98.403.72%1.34%1.56%-23.60%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1,243.11281.3129.25%
403.57171.0873.58%
71.258.3013.18%
73.3623.8248.08%
44.78-1.44-3.12%
280.65111.1065.53%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 11 בספטמבר 2026