McPhy Energy (MPHYF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 1.42 | 1.89 | 2.63 | 7.49 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.19 | 1.76 | 2.45 | 7.33 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 0.74 | 1.06 | 2.13 | 6.87 |
| יחס כושר פירעון | -0.55 | -0.65 | -0.55 | -0.49 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.87 | -1.06 | -0.87 | -0.26 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -43.73 | -317.44 | -43.73 | -95.79 | -61.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.79M | -35.96M | 35.79M | 93.87M | 161.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 2.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.67 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.53 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 6.60 | 1.86 | 1.55 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -25.56 | -20.73 | -27.26 | -73.54 | -56.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -89.77 | -22.66 | -144.27 | -122.44 | -113.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.68 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 1.49 | 0.19 | 0.23 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.30 | -0.02 | 1.40 | 3.60 | 7.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -257.61% | 17.81% | 14.75% | -251.18% | -140.43% |
| שיעור EBIT | -267.41% | -495.69% | -250.72% | -235.04% | -179.43% |
| שיעור EBITDA | -237.88% | -480.82% | -221.18% | -223.76% | -167.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -273.50% | -495.70% | -267.42% | -239.38% | -179.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -257.32% | -560.79% | -252.58% | -236.97% | -179.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -252.65% | -561.27% | -252.65% | -237.58% | -179.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -252.65% | -561.27% | -252.65% | -237.58% | -179.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.19% | 100.09% | 100.03% | 100.25% | 100.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.08% | 113.13% | 94.45% | 98.99% | 100.17% |
| תשואה על הנכסים | -28.85% | -56.24% | -28.85% | -18.28% | -11.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.51% | -371.39% | -53.75% | -28.28% | -13.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -48.88% | -83.35% | -47.80% | -26.50% | -13.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.65% | -81.02% | -46.86% | -26.22% | -13.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.62% | -57.74% | -29.62% | -19.45% | -12.02% |
| תשואת רווחים | -73.37% | -223.95% | -50.44% | -13.95% | -4.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.03 | 1.41 | 1.02 | 1.71 | 1.22 |
| מחזור זכאים | 5.01 | 0.70 | 1.20 | 3.10 | 4.72 |
| מחזור מלאי | 8.78 | 0.88 | 2.09 | 4.69 | 7.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.56 | 0.34 | 0.56 | 0.89 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.24 | 0.35 | 0.24 | 0.12 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 323.12 | 150.09 | 225.38 | 173.79 | 272.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 354.35 | 258.85 | 356.35 | 213.96 | 300.28 |
| ימי מלאי | 41.57 | 413.75 | 174.39 | 77.75 | 49.16 |
| ימי אשראי מספקים | 72.80 | 522.51 | 305.36 | 117.93 | 77.26 |
| מחזור תפעולי | 395.92 | 672.60 | 530.74 | 291.72 | 349.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.85 | -1.92 | -1.85 | -0.60 | -0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.73 | -2.39 | -2.73 | -1.07 | -0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 0.47 | 0.88 | 0.47 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.48 | 1.25 | 1.48 | 1.78 | 1.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.10 | -4.04 | -2.10 | -1.29 | -2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.10 | -4.04 | -2.10 | -1.29 | -2.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.34 | -1.38 | -10.34 | -2.78 | -2.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.74 | -4.26 | -2.74 | -1.05 | -0.86 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -116.72% | -211.82% | -80.76% | -10.95% | -2.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.36 | -0.45 | -1.98 | -7.17 | -24.81 |
| מכפיל מכירות | 3.47 | 2.51 | 5.01 | 17.03 | 44.54 |
| מכפיל הון | 0.73 | 1.66 | 1.07 | 2.03 | 3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.86 | -0.47 | -1.24 | -9.13 | -35.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26 | -0.59 | -1.83 | -16.22 | -51.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.12 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 1.66 | 1.07 | 2.03 | 3.39 |
| מכפיל שווי חברה | -0.16 | -0.54 | -0.87 | -4.01 | -18.76 |
| שווי חברה | 7.02M | 34.22M | 35.98M | 144.07M | 412.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.16 | -0.54 | -0.87 | -4.01 | -18.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 2.59 | 1.92 | 8.97 | 31.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.09 | -0.49 | -0.47 | -4.81 | -25.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.61 | -0.70 | -8.55 | -36.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.01 | 0.57 | 3.01 | 4.39 | 5.88 |
| הון עצמי למניה | 3.17 | 0.68 | 3.17 | 4.84 | 6.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.67 | 0.45 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | -1.70 | -2.53 | -1.70 | -1.37 | -0.85 |
| נטל מס | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.13 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.00 | 0 | 0.23 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.57 | 3.54 | 0 | 1.31 | 0.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 0.76 | 1.08 | 0.44 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-EUR