McPhy Energy (MPHYF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.19M | -51.42M | -16.86M | -11.33M | -7.33M |
| רווח נקי | -74.09M | -47.43M | -38.16M | -23.57M | -9.34M |
| פחת והפחתות | 3.41M | 2.85M | 1.81M | 1.51M | 1.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -9.94M | 4.00K | 54.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 155.00K | 0 | 698.00K | 212.00K | 253.00K |
| שינוי בהון החוזר | -13.69M | -2.00M | 19.07M | 4.49M | -3.00K |
| יתרת לקוחות | 2.93M | -1.52M | -6.49M | 861.00K | -4.42M |
| מלאי | -4.65M | -3.25M | -7.76M | -1.41M | -900.00K |
| יתרת ספקים | 2.59M | -3.37M | 8.63M | 656.00K | 1.15M |
| הון חוזר אחר | -11.98M | 6.14M | 24.70M | 4.39M | 4.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.04M | -4.84M | 9.66M | 6.02M | 512.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.97M | -20.78M | -23.02M | -5.14M | -455.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.90M | -22.88M | -13.09M | -5.14M | -455.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -12.44M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.08M | 2.10M | 2.50M | -3.58M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 47.71M | -284.00K | -1.65M | -4.05M | 192.47M |
| פירעון חוב | 44.63M | -580.00K | -1.74M | -4.46M | 3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 296.00K | 95.00K | 414.00K | 189.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.08M | 296.00K | 1.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.64M | 63.02M | 135.46M | 177.16M | 197.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 64.00K | 46.00K | -161.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -23.38M | -72.44M | -41.69M | -20.52M | 184.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.02M | 135.46M | 177.16M | 197.67M | 13.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.64M | 63.02M | 135.46M | 177.16M | 197.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -70.08M | -75.95M | -29.95M | -16.47M | -7.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.19M | -51.42M | -16.86M | -11.33M | -7.33M |
| הוצאות הוניות | -13.90M | -24.52M | -13.09M | -5.14M | -455.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR