מאונטיין פסיפיק בנקורפ (MPCB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.42M | 10.52M | 16.33M | 9.06M | 7.46M |
| רווח נקי | 13.11M | 7.85M | 8.97M | 7.62M | 7.08M |
| פחת והפחתות | 779.00K | 811.38K | 689.20K | 638.87K | 608.91K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -280.35K | -458.15K |
| תגמול מבוסס מניות | 821.00K | 778.71K | 522.80K | 773.71K | 561.36K |
| שינוי בהון החוזר | 528.00K | -74.98K | 1.33M | 57.01K | 366.58K |
| יתרת לקוחות | 157.00K | -729.26K | -1.04M | -243.53K | 380.81K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 371.00K | 654.28K | 2.37M | 300.54K | -14.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 183.00K | 1.16M | 4.83M | -2.75M | 3.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.55M | -89.08M | -104.62M | 7.11M | -40.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.05M | -6.65M | -549.62K | -179.75K | -115.35K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -8.25M | -1.59M | -16.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.67M | 1.97M | 1.80M | 2.62M | 3.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | -71.18M | -84.40M | -97.62M | 6.26M | -26.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.68M | 122.66M | 99.85M | -59.44M | 98.14M |
| פירעון חוב | 325.00K | 25.00M | 55.00M | -24.50M | -20.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 792.00K | 276.68K | 161.36K | 309.71K | 119.21K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -713.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.28M | 97.38M | 44.68M | -35.25M | 118.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.63M | 120.07M | 75.98M | 64.42M | 100.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 10.00M | -65.22M |
| שינוי נטו במזומנים | -50.45M | 44.10M | 11.56M | -36.28M | 65.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 120.08M | 75.98M | 64.42M | 110.69M | 35.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.63M | 120.07M | 75.98M | 64.42M | 100.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.38M | 3.87M | 15.78M | 8.88M | 7.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.42M | 10.52M | 16.33M | 6.05M | 11.60M |
| הוצאות הוניות | -2.05M | -6.65M | -549.62K | -179.75K | -115.35K |
הנתונים מוצגים ב-USD