ניתוח באמצעות AI של מוטורקאר פארטס אוף אמריקה (MPAA)
מוטורקאר פארטס אוף אמריקה (NASDAQ:MPAA)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $10.50(▼8.38% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.09.2026
MPAA מקבלת ציון נמוך מהממוצע בעיקר בשל רווחיות לא עקבית והיחלשות לאחרונה ביצירת המזומנים ב-12 החודשים האחרונים, למרות שיפור במינוף. גם האינדיקטורים הטכניים משקפים מגמת ירידה ברורה עם מומנטום חלש. מנגד, שיחת הוועידה על התוצאות מספקת תמיכה באמצעות אישור מחדש של תחזיות הצמיחה והרווח, לצד פוטנציאל לעלייה וציון נזילות ומינוף יציבים, אך סיכוני ביצוע והון חוזר נותרים גורמי מעקב מרכזיים בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
אשרור תחזית לצמיחה ולרווחיות
אשרור תחזית הצמיחה מצביע על כך שההנהלה צופה שהתחייבויות עסקיות חדשות ויוזמות תפעוליות יתורגמו לעלייה במכירות וברווח התפעולי. אם הביצוע יישמר, התחזית תומכת בשיפור בקנה המידה, בכושר רווח חזק יותר ובבסיס ברור יותר לצמיחה מצטברת במהלך מספר הרבעונים הבאים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מוטורקאר פארטס אוף אמריקה (MPAA)
- שווי שוק
- $194.07M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 111.07K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.52
- צמיחת הכנסות
- -0.82%
- צמיחת רווח למניה
- -353.36%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,600
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מוטורקאר פארטס אוף אמריקה היא חברה המתמקדת בייצור שיפוץ ואספקה של רכיבי אפטרמרקט חיוניים למגוון רחב של יישומים לרבות כלי רכב כבדים מכונות תעשייתיות כלי שיט וציוד חקלאי החברה מציעה קווי מוצרים מסורתיים הכוללים רכיבים חשמליים סיבוביים כגון אלטרנטורים ומתנעים לצד מכלולי טבור גלגל והמסבים התואמים להם בנוסף מוטורקאר פארטס אוף אמריקה מציעה מבחר נרחב של חלקי מערכות בלימה לרבות קאליפרים מגברי בלם רוטורים רפידות וגלילי בלם ראשיים בהרחבת מומחיותה לטכנולוגיות מתקדמות מוטורקאר פארטס אוף אמריקה מספקת גם פתרונות בדיקה ואבחון מתקדמים לפיתוח וייצור מערכות הנעה של כלי רכב חשמליים ההיצע כולל מערכות ייעודיות לבדיקת מנועים חשמליים סרנים חשמליים אמולטורים מתקדמים להספק ויחידות טעינה נוסף על כך החברה מספקת ציוד בדיקה לאלטרנטורים מתנעים גנרטורים להתנעה באמצעות רצועה ויישומי שולחן עבודה לצד מגדשי טורבו ושירותי בדיקה ייעודיים לממירים של כלי רכב חשמליים מוטורקאר פארטס אוף אמריקה מפיצה את מגוון מוצריה הרחב ברחבי צפון אמריקה ומגיעה ללקוחות באמצעות רשתות קמעונאות רכב גדולות רשתות הפצה סיטונאיות ואספקה ישירה ליצרני רכב שונים לצורך פעילות האפטרמרקט שלהם ומילוי התחייבויות אחריות החברה נוסדה בשנת 1968 ומטה החברה נמצא בטורנס קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ל-MPAA פרופיל פיננסי מעורב: המרווחים התפעוליים והרווח הגולמי השתפרו בהשוואה לשנים קודמות, והמינוף ירד באופן מהותי עד ל-12 החודשים האחרונים. עם זאת, עקביות הרווחים נותרה סוגיה מרכזית, עם הפסדים נקיים חוזרים לאורך כמה שנים ועם תזרים מזומנים שהפך לשלילי בתקופה האחרונה של 12 החודשים האחרונים. בסך הכול, המאזן נראה תומך, אך התזה בטווח הקרוב תלויה בחזרה לרווחיות עקבית ובהחזרת הפעילות ליצירת תזרים מזומנים חיובי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CAAS
LEA
STRT
THRMMPAA
SRIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 בספטמבר 2026