מוטורקאר פארטס אוף אמריקה (MPAA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.16M | 45.48M | 39.17M | -21.75M | -44.86M |
| רווח נקי | 12.39M | -19.47M | -49.24M | -4.21M | 7.36M |
| פחת והפחתות | 9.79M | 10.40M | 11.62M | 12.44M | 12.89M |
| מס הכנסה נדחה | 548.00K | -1.81M | 29.56M | -5.21M | -7.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.64M | 3.88M | 4.70M | 4.69M | 7.29M |
| שינוי בהון החוזר | -37.85M | -8.97M | 2.40M | -64.61M | -99.92M |
| יתרת לקוחות | -22.60M | -26.12M | 19.19M | -56.77M | -24.15M |
| מלאי | -46.50M | 21.34M | -57.25M | 8.89M | -95.97M |
| יתרת ספקים | 27.43M | -13.28M | 47.26M | -23.76M | 17.45M |
| הון חוזר אחר | 3.82M | 9.10M | -6.80M | 7.03M | 2.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.64M | 61.44M | 40.13M | 35.14M | 34.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.59M | -4.47M | -479.00K | -4.19M | -7.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 3.70M | -4.58M | -1.00M | -4.20M | -7.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -388.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -388.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.29M | 109.00K | 521.00K | 10.00K | -388.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.98M | -44.66M | -36.44M | 14.31M | 60.22M |
| פירעון חוב | 2.36M | -38.92M | -32.19M | 16.05M | 64.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 101.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.35M | -4.83M | -279.00K | 0 | -1.91M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.09M | -905.00K | -3.97M | -1.75M | -2.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.65M | 9.43M | 13.97M | 11.60M | 23.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 633.00K | -898.00K | 124.00K | 217.00K | 78.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.22M | -4.55M | 2.38M | -11.42M | 7.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.43M | 13.97M | 11.60M | 23.02M | 15.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.65M | 9.43M | 13.97M | 11.60M | 23.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.85M | 40.90M | 38.17M | -25.96M | -52.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.16M | 45.48M | 39.17M | -21.75M | -44.86M |
| הוצאות הוניות | 3.70M | -4.58M | -1.00M | -4.20M | -7.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD