מונדי הולדינגס (MOND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 2.10 | 0.84 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.07 | 1.95 | 0.66 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 1.38 | 0.32 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.13 | -0.38 | -0.11 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | -0.19 | -0.32 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.01 | -2.01 | -1.40 | -1.37 | -0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -178.72M | -178.72M | -85.14M | -189.47M | -161.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.86 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.08 | 4.08 | 2.58 | -6.55 | 19.06 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.80 | 0.72 | 1.18 | 0.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.79 | 0.70 | 1.20 | 0.95 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.67 | 9.67 | 4.84 | -7.58 | 26.42 |
| יחס כיסוי חוב | -0.20 | -0.20 | -1.88 | -0.07 | -0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.58 | -0.58 | -3.33 | -1.05 | -1.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 18,521.62 | 0.76 | 0.18 | 0.29 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.60 | 2.60 | 2.33 | 3.24 | 2.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.56 | -11.56 | -1.13 | -78.59 | -5.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.72% | 80.72% | 37.82% | 56.71% | 68.60% |
| שיעור EBIT | -12.53% | -12.53% | -44.00% | -18.68% | -54.80% |
| שיעור EBITDA | -5.33% | -5.33% | -32.41% | -2.19% | -37.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.18% | -9.18% | -41.57% | -23.88% | -54.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.37% | -28.37% | -56.50% | -41.40% | -84.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.23% | -27.23% | -56.58% | -41.75% | -63.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.23% | -27.23% | -56.58% | -41.75% | -63.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.00% | 96.00% | 100.14% | 100.84% | 74.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 308.92% | 308.92% | 135.91% | 173.39% | 155.55% |
| תשואה על הנכסים | -15.50% | -15.50% | -34.96% | -19.13% | -18.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -129.60% | -149.88% | -169.38% | 145.03% | -493.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.88% | -8.88% | -32.97% | -14.37% | -20.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.11% | -8.11% | -31.70% | -13.49% | -14.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.06% | -30.06% | -67.19% | -53.14% | -48.90% |
| תשואת רווחים | -787,646.20% | -28.54% | -12.31% | -6.52% | -5.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.72 | 1.72 | 5.79 | 6.60 | 6.73 |
| מחזור זכאים | 0.37 | 0.37 | 2.94 | 2.07 | 1.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 11.48 | 4.75 | 20,658,000.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.87 | 10.87 | 12.54 | 10.50 | 7.19 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.46 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.02 | 6.02 | 5.81 | 12,425.87 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -762.33 | -762.33 | -29.43 | -44.66 | -266.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 212.24 | 212.24 | 63.00 | 55.27 | 54.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 31.80 | 76.76 | 0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 974.57 | 974.57 | 124.23 | 176.70 | 321.06 |
| מחזור תפעולי | 212.24 | 212.24 | 94.80 | 132.04 | 54.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.28 | -0.28 | -0.16 | -0.26 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.44 | -0.44 | -0.27 | -0.32 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.54 | 1.54 | 1.68 | 1.26 | 2.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.86 | -1.86 | -1.46 | -3.90 | -0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.86 | -1.86 | -1.46 | -3.90 | -0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | -0.08 | -0.09 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.10 | -0.07 | -0.17 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -384,648.82% | -15.78% | -2.44% | -3.30% | -0.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -3.50 | -8.12 | -15.35 | -18.61 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.95 | 4.60 | 6.41 | 11.80 |
| מכפיל הון | 0.00 | 5.25 | 13.76 | -22.26 | 91.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -6.34 | -41.00 | -30.32 | -100.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -9.74 | -69.07 | -38.09 | -212.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.12 | -0.07 | -0.67 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 5.25 | 13.76 | -22.26 | 91.84 |
| מכפיל שווי חברה | -11.56 | -29.46 | -15.31 | -371.55 | -36.77 |
| שווי חברה | 137.62M | 350.73M | 791.41M | 757.23M | 906.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.56 | -29.46 | -15.31 | -371.55 | -36.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 1.57 | 4.96 | 8.13 | 13.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.09 | -10.43 | -44.26 | -38.45 | -117.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.29 | -16.03 | -74.58 | -48.31 | -247.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.94 | -1.94 | -1.05 | -2.58 | -1.61 |
| הון עצמי למניה | 0.53 | 0.53 | 0.79 | -0.44 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | -0.00 | -0.01 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2.89 | 2.89 | 2.37 | 1.53 | 0.82 |
| רווח נקי למניה | -0.79 | -0.79 | -1.34 | -0.64 | -0.52 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.01 | 0.75 |
| נטל ריבית | 2.26 | 2.26 | 1.28 | 2.22 | 1.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.79 | 0.10 | 0.61 | 0.37 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.39 | 0.04 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.36 | 0.12 | 0.40 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD