מונדי הולדינגס (MOND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.88M | -10.61M | -15.67M | -3.66M |
| רווח נקי | -60.82M | -90.24M | -38.91M | -41.73M |
| פחת והפחתות | 16.07M | 11.77M | 12.86M | 11.41M |
| מס הכנסה נדחה | -3.37M | -437.00K | 184.00K | -13.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.79M | 62.04M | 3.94M | 15.00K |
| שינוי בהון החוזר | -6.86M | -7.16M | -6.96M | 15.83M |
| יתרת לקוחות | -24.35M | -11.87M | -6.70M | 11.51M |
| מלאי | 0 | 0 | 285.00K | 23.09M |
| יתרת ספקים | 24.66M | 10.55M | 2.12M | -19.46M |
| הון חוזר אחר | -7.17M | -5.85M | -2.67M | 687.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.31M | 13.41M | 13.21M | 24.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.05M | -7.42M | -3.11M | -37.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.75M | -7.27M | -4.02M | -4.06M |
| רכישות, נטו | -23.28M | 155.00K | 0 | -34.91M |
| רכישת השקעות | -1.30M | -417.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.28M | 262.00K | 910.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -155.00K | 0 | 1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.37M | 81.73M | 3.08M | 61.09M |
| פירעון חוב | 10.99M | -45.34M | 3.15M | 51.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 96.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.97M | -7.48M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.26M | 134.55M | -75.00K | 9.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.67M | 78.84M | 15.51M | 31.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.00K | -365.00K | -311.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -44.18M | 63.34M | -16.02M | 19.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.84M | 15.51M | 31.53M | 11.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.67M | 78.84M | 15.51M | 31.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.63M | -17.88M | -19.70M | -7.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.88M | -10.61M | -15.67M | -3.66M |
| הוצאות הוניות | -11.75M | -7.27M | -4.02M | -4.06M |
הנתונים מוצגים ב-USD