Hello Group (MOMO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.13 | 4.68 | 1.88 | 3.74 | 2.47 |
| יחס מהיר | 5.13 | 4.68 | 1.88 | 3.74 | 2.45 |
| יחס מזומנים | 3.59 | 2.62 | 0.64 | 2.69 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.33 | 0.16 | 0.48 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.55 | 0.26 | 1.09 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 876.60 | 543.38 | 0.38 | 10.56 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.93B | 7.05B | 5.06B | 3.59B | 6.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.40 | 0.19 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.29 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.14 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.27 | 1.61 | 1.37 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 59.82 | 13.41 | 0.26 | 7.79 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 64.37 | 19.22 | 11.99 | 34.95 | 19.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.23 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.56 | 1.20 | 25.19 | 11.80 | 14.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.38 | -2.93 | 0.23 | -1.19 | -1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.29% | 37.82% | 38.96% | 41.18% | 41.58% |
| שיעור EBIT | 13.81% | 16.73% | 18.49% | 22.62% | 16.65% |
| שיעור EBITDA | 14.74% | 17.52% | 19.05% | 23.28% | 17.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.75% | 13.07% | 14.51% | 18.12% | 12.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.87% | 15.91% | 17.84% | 21.51% | 16.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.04% | 7.76% | 9.84% | 16.31% | 11.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.06% | 7.78% | 9.84% | 16.26% | 11.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.58% | 48.75% | 55.16% | 75.83% | 72.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.02% | 121.77% | 122.95% | 118.70% | 125.48% |
| תשואה על הנכסים | 8.36% | 5.83% | 5.66% | 12.06% | 9.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.19% | 7.39% | 9.09% | 16.58% | 13.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.31% | 11.57% | 12.79% | 15.38% | 14.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.19% | 5.62% | 5.14% | 11.41% | 8.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.87% | 6.21% | 5.72% | 12.08% | 9.39% |
| תשואת רווחים | 23.85% | 10.56% | 9.88% | 20.60% | 12.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.33 | 16.67 | 54.92 | 59.55 | 67.32 |
| מחזור זכאים | 11.02 | 11.02 | 10.48 | 11.45 | 12.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.95 | 6.73 | 9.19 | 15.61 | 44.03 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.75 | 0.57 | 0.74 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.34 | 1.56 | 1.86 | 1.89 | 1.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -24.51 | -11.23 | -28.19 | -25.76 | -20.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.62 | 21.89 | 6.65 | 6.13 | 5.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 |
| ימי אשראי מספקים | 33.13 | 33.12 | 34.83 | 31.89 | 30.35 |
| מחזור תפעולי | 8.62 | 21.89 | 6.65 | 6.13 | 10.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.67 | 6.93 | 8.77 | 11.45 | 6.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.63 | 4.04 | 7.24 | 8.55 | 5.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.04 | 2.88 | 1.53 | 2.90 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.58 | 0.83 | 0.75 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.00 | 1.41 | 1.64 | 1.48 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.18 | 2.40 | 5.74 | 3.95 | 15.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.88 | 8.93 | 0.36 | 1.00 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.11% | 8.83% | 12.87% | 17.90% | 9.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.37 | 9.79 | 10.01 | 4.85 | 8.14 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.73 | 1.00 | 0.79 | 0.95 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.70 | 0.92 | 0.80 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.33 | 11.33 | 7.77 | 5.59 | 10.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.13 | 6.61 | 6.42 | 4.17 | 9.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.61 | -0.22 | 0.13 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.70 | 0.92 | 0.80 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | -1.40 | 1.26 | 5.46 | 2.21 | 4.42 |
| שווי חברה | -2.08B | 2.30B | 10.98B | 6.17B | 9.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.40 | 1.26 | 5.46 | 2.21 | 4.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.21 | 0.22 | 1.04 | 0.51 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.04 | 3.42 | 8.11 | 3.63 | 8.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40 | 2.00 | 6.70 | 2.71 | 8.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 65.48 | 61.71 | 59.95 | 60.17 | 55.92 |
| הון עצמי למניה | 70.51 | 65.46 | 61.15 | 59.34 | 55.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.51 | 0.45 | 0.24 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 65.48 | 62.39 | 56.49 | 60.32 | 65.12 |
| רווח נקי למניה | 7.23 | 4.84 | 5.56 | 9.84 | 7.61 |
| נטל מס | 0.80 | 0.49 | 0.55 | 0.76 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.46 | 1.58 | 1.17 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-CNY