Hello Group (MOMO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15B | 1.64B | 2.28B | 1.23B | 1.56B |
| רווח נקי | 786.99M | 1.04B | 1.95B | 1.48B | -2.93B |
| פחת והפחתות | 81.82M | 58.73M | 79.61M | 112.13M | 264.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 507.00K | -2.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 162.75M | 192.57M | 267.10M | 401.48M | 475.77M |
| שינוי בהון החוזר | 114.40M | 74.71M | -131.74M | -637.74M | -662.01M |
| יתרת לקוחות | -23.38M | 7.61M | -21.31M | 20.34M | -10.37M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -895.04M |
| יתרת ספקים | -36.76M | -3.26M | 13.71M | -115.38M | 30.48M |
| הון חוזר אחר | 174.53M | 70.37M | -124.14M | -542.69M | 212.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.92M | 274.40M | 110.50M | -129.50M | 4.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 159.99M | -558.89M | 2.41B | 1.72B | 2.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -479.10M | -285.54M | -576.31M | -80.45M | -95.32M |
| רכישות, נטו | -616.61M | -136.64M | 0 | -21.42M | -8.75M |
| רכישת השקעות | -588.18M | -2.92B | -5.26B | -4.82B | -7.24B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.11M | 3.05B | 8.24B | 6.61B | 9.89B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.84B | -136.70M | 3.34M | 28.05M | 8.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.29B | 236.20M | -1.70B | -3.43B | -1.79B |
| פירעון חוב | -4.19B | 2.15B | -525.94M | -2.14B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.86K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -749.22M | -1.20B | -212.20M | -392.37M | -862.87M |
| דיבידנדים ששולמו | -336.75M | -716.30M | -958.05M | -841.00M | -852.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.67M | 18.00K | -3.72M | -62.20M | -71.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.44B | 9.64B | 8.28B | 5.20B | 5.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.10B | 42.21M | 93.99M | 41.39M | -41.67M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.88B | 1.36B | 3.08B | -448.43M | 2.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.32B | 8.28B | 5.20B | 5.65B | 3.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.44B | 9.64B | 8.28B | 5.20B | 5.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 671.78M | 1.35B | 1.70B | 1.15B | 1.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15B | 1.64B | 2.28B | 1.23B | 1.56B |
| הוצאות הוניות | -479.10M | -285.54M | -576.31M | -80.45M | -95.32M |
הנתונים מוצגים ב-CNY