מולינה הלת'קייר (MOH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.69 | 1.62 | 1.54 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.69 | 1.62 | 1.54 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.07 | 0.08 | 0.20 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.02B | 949.00M | 1.64B | 1.87B | 734.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.97 | 0.69 | 0.57 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.49 | 0.41 | 0.36 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.48 | 0.39 | 0.34 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.77 | 3.83 | 3.48 | 3.53 | 4.15 |
| יחס כיסוי חוב | 1.53 | 4.47 | 12.57 | 12.58 | 9.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.81 | 4.07 | 14.47 | 14.43 | 10.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.43 | 0.17 | 0.10 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 80.83 | 81.55 | 56.38 | 42.93 | 43.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.59 | -0.31 | -0.82 | -1.41 | -1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.25% | 8.97% | 11.65% | 12.72% | 12.28% |
| שיעור EBIT | 0.39% | 1.72% | 4.20% | 4.62% | 3.67% |
| שיעור EBITDA | 0.75% | 2.15% | 4.66% | 5.12% | 4.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.39% | 1.72% | 4.20% | 4.62% | 3.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.09% | 1.30% | 3.91% | 4.30% | 3.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.11% | 1.04% | 2.90% | 3.20% | 2.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.11% | 1.04% | 2.90% | 3.20% | 2.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.07% | 80.14% | 74.20% | 74.52% | 74.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -23.84% | 75.42% | 93.09% | 93.07% | 90.62% |
| תשואה על הנכסים | -0.31% | 3.03% | 7.54% | 7.33% | 6.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.17% | 11.60% | 26.22% | 25.88% | 26.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.08% | 9.53% | 22.07% | 23.39% | 21.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.08% | 7.64% | 16.38% | 17.43% | 16.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.35% | 3.53% | 8.61% | 8.12% | 7.25% |
| תשואת רווחים | -0.43% | 5.35% | 7.06% | 5.20% | 4.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.14 | 12.86 | 12.32 | 10.98 | 13.89 |
| מחזור זכאים | 8.29 | 37.83 | 26.98 | 23.75 | 31.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 136.19 | 150.92 | 141.15 | 126.19 | 123.45 |
| מחזור נכסים | 2.82 | 2.92 | 2.60 | 2.29 | 2.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.53 | 9.13 | 8.79 | 8.96 | 10.24 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.23 | 18.74 | 16.09 | 17.89 | 14.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.78 | 28.39 | 29.62 | 33.25 | 26.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 44.01 | 9.65 | 13.53 | 15.37 | 11.57 |
| מחזור תפעולי | 27.78 | 28.39 | 29.62 | 33.25 | 26.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.43 | -10.53 | 11.22 | 28.61 | 13.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.62 | -12.52 | 9.48 | 27.16 | 11.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.81 | 1.99 | 1.74 | 1.45 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 1.19 | 0.84 | 0.95 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.56 | -5.30 | 6.44 | 19.79 | 8.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.56 | -5.30 | 6.44 | 19.79 | 8.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.14 | 0.21 | 0.70 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.10% | -7.22% | 3.26% | 7.52% | 3.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -355.15 | 19.43 | 14.18 | 19.24 | 24.10 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.19 | 0.41 | 0.62 | 0.60 |
| מכפיל הון | 2.69 | 2.17 | 3.72 | 4.98 | 6.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.52 | -13.86 | 30.71 | 13.30 | 27.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.71 | -16.48 | 25.94 | 12.63 | 24.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.42 | -0.34 | 1.47 | 0.53 | 1.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.69 | 2.17 | 3.72 | 4.98 | 6.44 |
| מכפיל שווי חברה | 32.37 | 8.73 | 8.01 | 10.62 | 12.95 |
| שווי חברה | 10.78B | 8.52B | 15.16B | 18.53B | 17.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.37 | 8.73 | 8.01 | 10.62 | 12.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.19 | 0.37 | 0.54 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.29 | -13.39 | 27.87 | 11.74 | 25.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.57 | -15.92 | 23.54 | 11.15 | 22.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.43 | 36.89 | 44.56 | 47.61 | 27.23 |
| הון עצמי למניה | 80.68 | 80.11 | 78.33 | 72.55 | 51.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 856.83 | 894.32 | 708.19 | 586.44 | 553.18 |
| רווח נקי למניה | -0.93 | 9.29 | 20.54 | 18.78 | 13.70 |
| נטל מס | 1.17 | 0.80 | 0.74 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | -0.24 | 0.75 | 0.93 | 0.93 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -6.90 | -1.13 | 0.55 | 1.52 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD