מולינה הלת'קייר (MOH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -535.00M | 644.00M | 1.66B | 773.00M | 2.12B |
| רווח נקי | 472.00M | 1.18B | 1.09B | 792.00M | 659.00M |
| פחת והפחתות | 195.00M | 186.00M | 171.00M | 176.00M | 131.00M |
| מס הכנסה נדחה | 43.00M | 53.00M | -31.00M | -66.00M | -24.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 47.00M | 116.00M | 115.00M | 103.00M | 72.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.29B | -898.00M | 314.00M | -448.00M | 1.22B |
| יתרת לקוחות | -145.00M | -78.00M | -778.00M | -95.00M | -415.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 778.00M | 0 | 415.00M |
| יתרת ספקים | -221.00M | 115.00M | 328.00M | 55.00M | 138.00M |
| הון חוזר אחר | -923.00M | -935.00M | -14.00M | -408.00M | 1.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.00M | 8.00M | 2.00M | 216.00M | 58.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 312.00M | -464.00M | -744.00M | -790.00M | -1.65B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.00M | -100.00M | -84.00M | -91.00M | -77.00M |
| רכישות, נטו | -245.00M | -344.00M | -3.00M | -134.00M | -129.00M |
| רכישת השקעות | -751.00M | -1.13B | -1.43B | -1.91B | -2.71B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.41B | 1.11B | 772.00M | 1.40B | 1.33B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 1.00M | 4.00M | -50.00M | -63.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -170.00M | -347.00M | -58.00M | -441.00M | -183.00M |
| פירעון חוב | 838.00M | 740.00M | 0 | 0 | 17.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00B | -1.00B | -60.00M | -400.00M | -128.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.00M | -87.00M | 2.00M | -41.00M | -72.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.35B | 4.74B | 4.91B | 4.05B | 4.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -393.00M | -167.00M | 860.00M | -458.00M | 283.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.74B | 4.91B | 4.05B | 4.51B | 4.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.35B | 4.74B | 4.91B | 4.05B | 4.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | -636.00M | 544.00M | 1.58B | 682.00M | 2.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -535.00M | 644.00M | 1.66B | 773.00M | 2.12B |
| הוצאות הוניות | -101.00M | -100.00M | -84.00M | -91.00M | -77.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD