Mogu (MOGU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 1.51 | 1.58 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.07 | 1.51 | 1.58 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.42 | 0.26 | 1.11 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | -0.15 | -0.14 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.15 | -0.21 | -0.13 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.34M | 23.34M | 164.33M | 183.91M | 325.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.63 | 1.69 | 1.59 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | -12.99 | -6,758.51 | -44,524.00 | -260.76 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.03 | -7,277.02 | -101,140.00 | -414.51 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.78 | 0.10 | 0.12 | 0.33 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.19 | 2.01 | 1.86 | 6.93 | 3.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.58% | 28.44% | 39.98% | 43.13% | 50.93% |
| שיעור EBIT | -57.57% | -63.81% | -40.49% | -40.85% | -81.30% |
| שיעור EBITDA | -48.43% | -54.38% | -30.93% | -32.07% | -49.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -57.57% | -63.81% | -71.61% | -49.38% | -80.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.45% | 7.45% | -42.29% | -42.77% | -81.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.47% | 1.47% | -44.29% | -36.97% | -76.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.57% | 2.57% | -42.89% | -41.76% | -80.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 19.69% | 19.69% | 104.73% | 86.45% | 94.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -12.95% | -11.68% | 59.06% | 86.62% | 100.50% |
| תשואה על הנכסים | 0.22% | 0.22% | -7.29% | -6.32% | -17.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.35% | 0.35% | -12.29% | -10.08% | -27.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.20% | -15.26% | -18.82% | -12.84% | -27.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.89% | -5.25% | -18.80% | -12.50% | -27.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.22% | 0.22% | -7.30% | -6.32% | -17.82% |
| תשואת רווחים | 2.02% | 1.42% | -48.50% | -49.84% | -94.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 3.03 | 3.05 | 9.37 | 27.34 |
| מחזור זכאים | 25.24 | 24.50 | 18.84 | 13.29 | 13.92 |
| מחזור מלאי | 1,947.35 | 1,890.59 | 7,705.64 | 930.52 | 790.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 1.16 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.32 | 1.29 | 0.81 | 0.62 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.46 | 105.78 | 100.17 | 11.88 | -12.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.74 | 120.48 | 119.50 | 38.95 | 13.35 |
| ימי מלאי | 0.19 | 0.19 | 0.05 | 0.39 | 0.46 |
| ימי אשראי מספקים | 14.46 | 14.90 | 19.38 | 27.47 | 26.21 |
| מחזור תפעולי | 116.93 | 120.67 | 119.55 | 39.35 | 13.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.26 | -5.80 | -8.44 | -4.67 | -1.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.26 | -6.30 | -9.70 | -15.55 | -7.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.50 | 1.25 | 10.87 | 6.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.09 | 1.15 | 3.33 | 6.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -11.58 | -6.74 | -0.43 | -0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -11.58 | -6.74 | -0.43 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.74 | -61.74 | -69.87 | -15.21 | -2.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.38 | -0.39 | -0.48 | -0.25 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -47.43% | -40.95% | -60.47% | -113.17% | -34.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.05 | 73.24 | -2.06 | -2.01 | -1.06 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 1.03 | 0.91 | 0.74 | 0.82 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.11 | -2.44 | -1.65 | -0.88 | -2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.92 | -2.65 | -1.90 | -2.94 | -18.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.17 | -0.71 | -0.15 | 0.03 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 0.54 | 0.11 | -1.10 | 4.61 | 1.95 |
| שווי חברה | -32.88M | -7.08M | 47.93M | -237.17M | -223.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.54 | 0.11 | -1.10 | 4.61 | 1.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.26 | -0.06 | 0.34 | -1.48 | -0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.69 | 0.14 | -0.61 | 1.76 | 3.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.15 | -0.71 | 5.86 | 22.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.96 | 62.07 | 66.68 | 70.85 | 77.73 |
| הון עצמי למניה | 67.03 | 62.14 | 63.28 | 67.95 | 75.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.66 | 0.66 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 16.55 | 14.86 | 17.56 | 18.52 | 27.38 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.22 | -7.78 | -6.85 | -21.00 |
| נטל מס | 0.20 | 0.20 | 1.05 | 0.86 | 0.94 |
| נטל ריבית | -0.13 | -0.12 | 1.04 | 1.05 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.69 | 0.69 | 0.81 | 0.34 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| איכות הרווחים | -25.76 | -14.73 | 1.12 | 0.68 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-CNY