Mogu (MOGU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.42M | -67.92M | -40.46M | -10.09M | -114.41M |
| רווח נקי | 3.22M | -60.57M | -59.29M | -177.98M | -639.80M |
| פחת והפחתות | 11.47M | 13.50M | 14.08M | 73.91M | 333.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.76M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 16.00K | 839.00K | 4.59M | 13.56M | 12.46M |
| שינוי בהון החוזר | -56.28M | -57.96M | 3.47M | -14.43M | -36.83M |
| יתרת לקוחות | 4.32M | -303.00K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -34.00K | 84.00K | 46.00K | -64.00K | 161.00K |
| יתרת ספקים | -951.00K | -2.36M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -59.61M | -55.38M | 3.42M | -14.37M | -37.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.84M | 36.27M | -1.56M | 94.85M | 216.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 99.33M | -207.93M | -19.77M | 608.00K | 13.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.10M | -10.08M | -94.16M | -55.55M | -55.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.13M |
| רכישת השקעות | -563.58M | -377.57M | -321.58M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 359.26M | 231.26M | 393.96M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 307.75M | -51.55M | 2.01M | 56.16M | 105.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.00K | -822.00K | 0 | -12.06M | 450.00K |
| פירעון חוב | 1.00K | 0 | 0 | -10.73M | 10.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -822.00K | 0 | -1.33M | -9.69M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.14M | 82.53M | 359.30M | 417.01M | 439.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -319.00K | -98.00K | 2.51M | -860.00K | -3.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 51.61M | -276.77M | -57.71M | -22.41M | -103.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.53M | 359.30M | 417.01M | 439.42M | 542.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.14M | 82.53M | 359.30M | 417.01M | 439.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -51.51M | -78.00M | -134.62M | -65.64M | -169.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.42M | -67.92M | -40.46M | -10.09M | -114.41M |
| הוצאות הוניות | -4.10M | -10.08M | -94.16M | -55.55M | -55.14M |
הנתונים מוצגים ב-CNY