מוביליקום (MOB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.77 | 8.51 | 7.29 | 3.81 | 6.79 |
| יחס מהיר | 10.15 | 8.20 | 6.67 | 3.46 | 6.51 |
| יחס מזומנים | 9.07 | 8.01 | 5.94 | 2.11 | 6.22 |
| יחס כושר פירעון | -4.21 | -1.97 | -1.16 | -0.96 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.27 | -0.80 | -2.22 | -1.56 | -1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -22.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.88M | 8.29M | 3.71M | 10.53M | 17.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 2.35 | 2.69 | 0.96 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -177.18 | -2,524.38 | -290.93 | -452.21 | 1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 265.13 | -1,085.56 | -149.49 | -489.57 | -24.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.46 | 0.79 | 1.08 | 1.18 | -162.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.70% | 53.17% | 57.60% | 38.12% | 63.45% |
| שיעור EBIT | -886.45% | -707.30% | -245.95% | -305.20% | -11.24% |
| שיעור EBITDA | -879.33% | -699.90% | -242.39% | -298.17% | 4.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -436.37% | -300.02% | -127.15% | -328.81% | -70.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -836.90% | -707.58% | -246.80% | -204.43% | -14.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -834.08% | -705.36% | -251.85% | -208.12% | -14.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -834.08% | -705.36% | -251.85% | -208.12% | -14.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.66% | 99.69% | 102.05% | 101.80% | 104.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 191.79% | 235.84% | 194.10% | 62.17% | 20.05% |
| תשואה על הנכסים | -163.38% | -114.42% | -73.88% | -41.90% | -1.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -299.81% | -268.88% | -198.87% | -40.33% | -1.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -93.95% | -54.95% | -43.03% | -104.21% | -8.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -92.32% | -54.15% | -42.09% | -58.72% | -8.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -163.38% | -114.42% | -73.88% | -41.90% | -1.61% |
| תשואת רווחים | -79.59% | -43.94% | -34.60% | -292.80% | -10.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.02 | 9.66 | 3.35 | 1.53 | 0.00 |
| מחזור זכאים | 4.40 | 6.15 | 4.92 | 1.85 | 2.84 |
| מחזור מלאי | 1.70 | 2.13 | 1.51 | 0.99 | 1.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.75 | 6.29 | 10.12 | 2.77 | 4.14 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.16 | 0.29 | 0.20 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.15 | 0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 313.32 | 149.94 | 276.32 | 408.12 | 130,158.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 180.99 | 37.77 | 108.93 | 237.79 | 129,927.19 |
| ימי מלאי | 215.23 | 171.50 | 241.64 | 367.43 | 359.90 |
| ימי אשראי מספקים | 82.90 | 59.32 | 74.26 | 197.09 | 128.43 |
| מחזור תפעולי | 396.22 | 209.27 | 350.57 | 605.22 | 130,287.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.43 | -0.22 | -0.53 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.44 | -0.22 | -0.53 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 0.67 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -106.79 | -52.00 | -119.10 | -486.48 | -167.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -106.79 | -52.00 | -119.10 | -486.48 | -167.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.84 | -4.35 | -14.11 | -9.38 | -7.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.51 | -0.57 | -1.01 | -2.83 | -1.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.37% | -3.59% | -13.97% | -267.76% | -94.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.93 | -2.28 | -2.89 | -0.34 | -9.70 |
| מכפיל מכירות | 9.83 | 16.05 | 7.28 | 0.71 | 1.42 |
| מכפיל הון | 3.32 | 6.12 | 5.75 | 0.14 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.46 | -27.83 | -7.16 | -0.37 | -1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.91 | -28.36 | -7.22 | -0.25 | -1.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.79 | -0.00 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.32 | 6.12 | 5.75 | 0.14 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | -0.66 | -1.50 | -1.92 | 0.94 | -133.12 |
| שווי חברה | 21.24M | 35.42M | 14.79M | -6.16M | -15.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.66 | -1.50 | -1.92 | 0.94 | -133.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.84 | 10.53 | 4.65 | -2.81 | -6.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.84 | -18.26 | -4.57 | 1.48 | 4.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.87 | -18.61 | -4.61 | 0.99 | 4.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.90 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.90 | 1.00 | 0.66 | 0.01 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.38 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -2.40 | -2.68 | -1.32 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.02 | 1.46 | 0.67 | 0.85 | 1.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.90 | 2.11 | 1.20 | 1.71 | 1.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.08 | 0.40 | 1.33 | 13.09 |
הנתונים מוצגים ב-AUD